RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Senior Loan Fund C USD dist/  LU1937017876  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.+0,8800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 071,9500USD +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 1,39 -
2024 0,54 0,85 0,82 0,37 0,48 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,05% -% -% -% -%
Sharpe ráta 5,04 - - - -
Legjobb hónap +1,39% +1,39% +1,39% - -
Legrosszabb hónap +0,37% +0,37% +0,37% - -
Maximális veszteség -0,39% - - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD Újrabefektetés 1 435,3600 +10,86% +14,15%
JSS Senior Loan Fund I EUR H Újrabefektetés 1 266,9399 +9,50% +9,91%
JSS Senior Loan Fund I USD Újrabefektetés 1 498,0400 +11,42% +15,87%
JSS Senior Loan Fund P d.USD Osztalékfizetés 1 072,8199 +7,39% +10,57%
JSS Senior Loan Fund P EUR H Osztalékfizetés 872,1600 +8,81% +8,69%
JSS Senior Loan Fund I USD Osztalékfizetés 1 076,7600 +7,65% +8,52%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Osztalékfizetés 861,0500 +3,37% -0,28%
JSS Senior Loan Fund I CHF H Újrabefektetés 1 197,3700 +7,09% +6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H Újrabefektetés 1 144,4800 +6,47% +4,63%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H Újrabefektetés 1 212,0100 +8,87% +8,20%
JSS Senior Loan Fund C USD dist Osztalékfizetés 1 071,9500 - -

Teljesítmény

YTD  
+3,09%
6 Hónap  
+4,97%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,97%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 20. 40,69 USD