JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD
LU0784638990
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD/ LU0784638990 /
Стоимость чистых активов25.09.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.7500HKD |
+0.26% |
paying dividend |
Mixed Fund
Asia/Pacific
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
10.09.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Julie Ho, Ruben Lienhard, Julio Callegari, Selina Yu |
Объем фонда: |
1.37 млрд
USD
|
Дата запуска: |
25.05.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 HKD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Stocks |
|
53.33% |
Bonds |
|
43.85% |
Cash |
|
1.49% |
Другие |
|
1.33% |
Страны
Australia |
|
12.16% |
Korea, Republic Of |
|
11.17% |
Cayman Islands |
|
9.87% |
India |
|
9.22% |
Taiwan, Province Of China |
|
8.95% |
Indonesia |
|
7.74% |
Hong Kong, SAR of China |
|
7.32% |
China |
|
7.23% |
Singapore |
|
6.08% |
Virgin Islands (British) |
|
4.09% |
United Kingdom |
|
3.64% |
Philippines |
|
2.14% |
Mauritius |
|
1.85% |
Cash |
|
1.49% |
Thailand |
|
1.37% |
Другие |
|
5.68% |
Валюта
US Dollar |
|
46.75% |
Hong Kong Dollar |
|
9.22% |
Australian Dollar |
|
9.02% |
Taiwan Dollar |
|
8.95% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
6.26% |
Korean Won |
|
5.89% |
Indian Rupee |
|
5.58% |
Singapore Dollar |
|
3.32% |
Indonesian Rupiah |
|
2.38% |
British Pound |
|
0.98% |
Euro |
|
0.17% |
Другие |
|
1.48% |