JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV R (acc)
LU0933168436
JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV R (acc)/ LU0933168436 /
| NAV2024. 06. 11. |
Vált.+2,1396 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11 710,0898USD |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
| Alap forgalma: |
8,95 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 06. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,16% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
42,80% |
| Kanada |
|
12,60% |
| Franciaország |
|
9,50% |
| Ausztrália |
|
9,00% |
| Egyesült Királyság |
|
7,40% |
| Japán |
|
6,00% |
| Hollandia |
|
3,50% |
| Svédország |
|
2,80% |
| Németország |
|
1,60% |
| Dél-Korea |
|
1,20% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
1,00% |
| Egyéb |
|
2,60% |
