JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV R (acc)
LU0933168436
JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV R (acc)/ LU0933168436 /
| NAV30.05.2024 |
Zm.+1,9492 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11 688,5596USD |
+0,02% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
| Aktywa: |
8,78 mld
USD
|
| Data startu: |
13.06.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,16% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Kraje
| USA |
|
42,80% |
| Kanada |
|
12,60% |
| Francja |
|
9,50% |
| Australia |
|
9,00% |
| Wielka Brytania |
|
7,40% |
| Japonia |
|
6,00% |
| Holandia |
|
3,50% |
| Szwecja |
|
2,80% |
| Niemcy |
|
1,60% |
| Republika Korei |
|
1,20% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,00% |
| Inne |
|
2,60% |
