JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV R (acc)
LU0933168436
JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV R (acc)/ LU0933168436 /
NAV16/05/2024 |
Diferencia+1.8604 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
11,665.9004USD |
+0.02% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-1" von Standard & Poor"s oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AAA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.
Objetivo de inversión
Ziel Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Money Market |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Money Market Securities |
Punto de referencia: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Inicio del año fiscal: |
01/12 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
Volumen de fondo: |
8.53 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
13/06/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.16% |
Inversión mínima: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
JPMorgan AM (EU) |
Dirección: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Países
United States of America |
|
42.80% |
Canada |
|
12.60% |
France |
|
9.50% |
Australia |
|
9.00% |
United Kingdom |
|
7.40% |
Japan |
|
6.00% |
Netherlands |
|
3.50% |
Sweden |
|
2.80% |
Germany |
|
1.60% |
Korea, Republic Of |
|
1.20% |
United Arab Emirates |
|
1.00% |
Otros |
|
2.60% |