JPM US Bond A (dist) - USD
LU0247986820
JPM US Bond A (dist) - USD/ LU0247986820 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 |
Изменение+0.4100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 122.0600USD |
+0.34% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Jan Ho, Kay Herr, Priya Misra |
| Объем фонда: |
138.91 млн
USD
|
| Дата запуска: |
15.05.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
74.09% |
| Mutual Funds |
|
2.68% |
| Другие |
|
23.23% |
Страны
| United States of America |
|
63.43% |
| France |
|
2.15% |
| United Kingdom |
|
1.37% |
| Ireland |
|
0.67% |
| Mexico |
|
0.62% |
| Netherlands |
|
0.61% |
| Bermuda |
|
0.58% |
| Sweden |
|
0.54% |
| Canada |
|
0.53% |
| Japan |
|
0.47% |
| Luxembourg |
|
0.36% |
| Cayman Islands |
|
0.34% |
| Singapore |
|
0.32% |
| Dominican Republic |
|
0.29% |
| Spain |
|
0.26% |
| Другие |
|
27.46% |
Валюта
| US Dollar |
|
97.32% |
| Другие |
|
2.68% |
