JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)
LU1727358605
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)/ LU1727358605 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 82.8200GBP |
-0.02% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick |
| Объем фонда: |
4.61 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
18.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.26% |
| Минимальное вложение: |
100,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
72.65% |
| Mutual Funds |
|
0.60% |
| Другие |
|
26.75% |
Страны
| United States of America |
|
62.50% |
| United Kingdom |
|
1.95% |
| France |
|
1.49% |
| Canada |
|
1.26% |
| Ireland |
|
1.24% |
| Japan |
|
0.88% |
| Netherlands |
|
0.64% |
| Australia |
|
0.44% |
| Spain |
|
0.38% |
| Mexico |
|
0.33% |
| Cayman Islands |
|
0.21% |
| Germany |
|
0.19% |
| Singapore |
|
0.16% |
| Luxembourg |
|
0.15% |
| Sweden |
|
0.12% |
| Другие |
|
28.06% |
