JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV W (acc)
LU1540980627
JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV W (acc)/ LU1540980627 /
NAV31/05/2024 |
Chg.+3.1494 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
11,019.3398GBP |
+0.03% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.
Objectif d'investissement
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Money Market |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
Début de l'exercice: |
01/12 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany |
Gestionnaire du fonds: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
Actif net: |
691.3 Mio.
GBP
|
Date de lancement: |
28/12/2016 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.11% |
Investissement minimum: |
50,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Pays
France |
|
13.10% |
Canada |
|
12.00% |
United States of America |
|
11.10% |
Japan |
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9.20% |
United Kingdom |
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8.60% |
Australia |
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7.50% |
China |
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6.00% |
Germany |
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5.80% |
Spain |
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5.40% |
Sweden |
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4.40% |
Finland |
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4.20% |
Autres |
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12.70% |