JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV W (acc)/  LU1540980627  /

Fonds
NAV31/05/2024 Chg.+3.1494 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
11,019.3398GBP +0.03% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Money Market
Région de placement: Worldwide
Branche: Money Market Securities
Benchmark: ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
Début de l'exercice: 01/12
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany
Gestionnaire du fonds: Neil Hutchison, Joseph McConnell
Actif net: 691.3 Mio.  GBP
Date de lancement: 28/12/2016
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.11%
Investissement minimum: 50,000,000.00 GBP
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Pays: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Actifs

Money Market
 
100.00%

Pays

France
 
13.10%
Canada
 
12.00%
United States of America
 
11.10%
Japan
 
9.20%
United Kingdom
 
8.60%
Australia
 
7.50%
China
 
6.00%
Germany
 
5.80%
Spain
 
5.40%
Sweden
 
4.40%
Finland
 
4.20%
Autres
 
12.70%