JPM Global Convertibles Conservative A (dist) - USD
LU1038913379
JPM Global Convertibles Conservative A (dist) - USD/ LU1038913379 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 108,8900USD |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities globally.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Hart Woodson,Paul Levene |
| Aktywa: |
122,49 mln
USD
|
| Data startu: |
27.02.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimalna inwestycja: |
35 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
95,02% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,90% |
| Inne |
|
0,08% |
Kraje
| USA |
|
35,06% |
| Francja |
|
9,12% |
| Wielka Brytania |
|
8,88% |
| Niemcy |
|
6,82% |
| Chiny |
|
5,27% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,99% |
| Japonia |
|
3,40% |
| Holandia |
|
2,85% |
| Nowa Zelandia |
|
2,63% |
| Hiszpania |
|
2,58% |
| Jersey |
|
2,05% |
| Izrael |
|
1,89% |
| Belgia |
|
1,88% |
| Kanada |
|
1,87% |
| Meksyk |
|
1,30% |
| Inne |
|
10,41% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
54,78% |
| Euro |
|
27,88% |
| Funt brytyjski |
|
6,41% |
| Jen japoński |
|
3,40% |
| Dolar hongkoński |
|
1,52% |
| Frank szwajcarski |
|
1,03% |
| Inne |
|
4,98% |
