JPM-Global Balanced Fd.D(acc)EUR
LU0115099839
JPM-Global Balanced Fd.D(acc)EUR/ LU0115099839 /
| Стоимость чистых активов29.04.2024 |
Изменение+0.3600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 202.6200EUR |
+0.18% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
50% J.P. Morgan Governm. Bond Index Gl. (TR Gross)/45% MSCI World Index (TR Net)/5% MSCI Emerging Markets Index (TR Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb |
| Объем фонда: |
3.45 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
12.07.2002 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.45% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
61.26% |
| Stocks |
|
25.58% |
| Mutual Funds |
|
9.12% |
| Cash |
|
3.31% |
| Другие |
|
0.73% |
Страны
| United States of America |
|
29.57% |
| Japan |
|
9.87% |
| Italy |
|
6.39% |
| United Kingdom |
|
5.73% |
| Spain |
|
4.93% |
| France |
|
4.17% |
| Germany |
|
3.79% |
| Cash |
|
3.31% |
| Canada |
|
2.86% |
| Korea, Republic Of |
|
1.97% |
| Australia |
|
1.79% |
| Netherlands |
|
1.71% |
| China |
|
1.43% |
| Supranational |
|
1.21% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.20% |
| Другие |
|
20.07% |
Валюта
| US Dollar |
|
34.69% |
| Euro |
|
29.56% |
| Japanese Yen |
|
8.19% |
| British Pound |
|
5.66% |
| Australian Dollar |
|
1.92% |
| Taiwan Dollar |
|
1.20% |
| Korean Won |
|
1.15% |
| Canadian Dollar |
|
1.07% |
| Indian Rupee |
|
0.98% |
| Swiss Franc |
|
0.83% |
| Danish Krone |
|
0.60% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.57% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.55% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.31% |
| Swedish Krona |
|
0.14% |
| Другие |
|
12.58% |
