JPM Global Balanced D (acc) - EUR
LU0115099839
JPM Global Balanced D (acc) - EUR/ LU0115099839 /
NAV20.05.2024 |
Zm.+0,2700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
207,7700EUR |
+0,13% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
Benchmark: |
50% J.P. Morgan Governm. Bond Index Gl. (TR Gross)/45% MSCI World Index (TR Net)/5% MSCI Emerging Markets Index (TR Net) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb |
Aktywa: |
3,48 mld
EUR
|
Data startu: |
12.07.2002 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,45% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
60,76% |
Akcje |
|
24,99% |
Fundusze inwestycyjne |
|
10,75% |
Gotówka |
|
3,08% |
Inne |
|
0,42% |
Kraje
USA |
|
30,15% |
Japonia |
|
9,71% |
Włochy |
|
7,40% |
Wielka Brytania |
|
5,05% |
Francja |
|
4,08% |
Niemcy |
|
3,49% |
Hiszpania |
|
3,23% |
Gotówka |
|
3,08% |
Republika Korei |
|
1,99% |
Kanada |
|
1,90% |
Ponadnarodowa |
|
1,89% |
Australia |
|
1,69% |
Holandia |
|
1,67% |
Chiny |
|
1,63% |
Tajwan, Chiny |
|
1,18% |
Inne |
|
21,86% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
35,44% |
Euro |
|
27,91% |
Jen japoński |
|
8,00% |
Funt brytyjski |
|
4,86% |
Dolar australijski |
|
1,82% |
Dolar tajwański |
|
1,18% |
Won koreański |
|
1,15% |
Dolar kanadyjski |
|
1,06% |
Rupia indyjska |
|
1,01% |
Frank szwajcarski |
|
0,80% |
Juan renminbi chiński |
|
0,67% |
Korona duńska |
|
0,63% |
Dolar hongkoński |
|
0,62% |
Peso meksykańskie |
|
0,44% |
Rupia indonezyjska |
|
0,27% |
Inne |
|
14,14% |