JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) - EUR/ LU0958878646 /
Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+0.5310 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
85.5830EUR | +0.62% | reinvestment | Bonds Europe | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 0.93 | -0.70 | 1.52 | 0.87 | 0.31 | 0.09 | - |
2021 | -0.77 | -1.89 | 0.26 | -1.08 | -0.21 | 0.34 | 1.66 | -0.41 | -1.21 | -0.84 | 1.56 | -1.42 | -4.00% |
2022 | -1.15 | -2.16 | -2.40 | -3.22 | -2.04 | -1.96 | 3.50 | -4.62 | -3.78 | 0.34 | 2.09 | -4.10 | -18.13% |
2023 | 2.12 | -2.76 | 2.44 | -0.11 | 0.40 | -0.30 | 0.04 | 0.18 | -2.61 | 0.53 | 2.75 | 3.73 | +6.39% |
2024 | -0.69 | -0.97 | 1.13 | -1.34 | -0.13 | -0.42 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.79% | 4.89% | 5.57% | 6.58% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.91 | -0.94 | -0.33 | -1.43 | - |
Лучший месяц | +3.73% | +3.73% | +3.73% | +3.73% | - |
Худший месяц | -1.34% | -1.34% | -2.61% | -4.62% | - |
Максимальный убыток | -2.25% | -3.26% | -4.15% | -21.75% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 125.8590 | +2.62% | -14.23% | |
JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 94.5730 | +2.43% | -14.72% | |
JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 85.5830 | +1.91% | -16.01% | |
JPMorgan Funds - EU Government B... | paying dividend | 107.3500 | +5.24% | - | |
JPMorgan Funds - EU Government B... | paying dividend | 106.0500 | +4.58% | - | |
JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 114.3130 | +2.36% | -14.89% | |
JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 15.1200 | +2.32% | -15.00% | |
JPMorgan Funds - EU Government B... | paying dividend | 103.2980 | +2.32% | -15.00% | |
JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 13.7330 | +1.91% | -16.01% | |
JPMorgan Funds - EU Government B... | paying dividend | 101.3930 | +2.11% | -15.50% | |
JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 14.1900 | +2.11% | -15.51% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.42% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.42% | ||
1 год | +1.91% | ||
3 года | -16.01% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -14.95% | ||
Год | |||
2023 | +6.39% | ||
2022 | -18.13% | ||
2021 | -4.00% |