JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) - EUR/  LU0958878646  /

Fonds
NAV2024-06-25 Chg.+0.0250 Type of yield Investment Focus Investment company
86.0010EUR +0.03% reinvestment Bonds Europe JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
 

Investment goal

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall
Fund volume: 3.82 bill.  EUR
Launch date: 2020-06-12
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Bonds
 
96.39%
Others
 
3.61%

Countries

Italy
 
23.84%
Germany
 
18.69%
Spain
 
14.83%
France
 
12.87%
Supranational
 
9.69%
Belgium
 
3.37%
Netherlands
 
2.59%
Austria
 
2.23%
Ireland
 
1.67%
Finland
 
1.20%
Portugal
 
1.02%
Hungary
 
0.99%
Slovakia (Slovak Republic)
 
0.97%
Lithuania
 
0.65%
Romania
 
0.47%
Others
 
4.92%

Currencies

Euro
 
99.98%
Others
 
0.02%