RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM EU Government Bond A (dist) - EUR/  LU0955580625  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,3270EUR +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Európa JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,34 -0,67 -
2014 2,18 0,73 0,87 0,92 1,03 1,19 0,97 1,89 0,07 0,07 1,41 1,09 +13,13%
2015 2,15 0,94 1,04 -1,43 -1,60 -2,77 2,42 -0,78 1,09 0,99 0,55 -1,18 +1,28%
2016 1,78 0,87 0,66 -1,24 0,95 2,33 0,88 0,06 0,00 -2,26 -1,77 0,75 +2,95%
2017 -2,12 1,15 -0,63 0,38 0,68 -0,54 0,24 0,89 -0,55 1,12 0,38 -0,92 +0,04%
2018 -0,09 0,05 1,52 -0,42 -1,47 0,74 -0,37 -0,71 -0,22 0,01 0,53 0,92 +0,45%
2019 1,12 -0,25 1,72 0,04 1,05 2,53 1,66 2,71 -0,43 -1,07 -1,19 -0,87 +7,14%
2020 2,42 0,57 -2,54 -0,09 0,75 1,18 0,95 -0,69 1,53 0,89 0,33 0,10 +5,45%
2021 -0,76 -1,87 0,28 -1,07 -0,19 0,36 1,68 -0,39 -1,19 -0,82 1,57 -1,40 -3,81%
2022 -1,13 -2,14 -2,39 -3,20 -2,02 -1,95 3,52 -4,60 -3,76 0,36 2,10 -4,09 -17,97%
2023 2,14 -2,74 2,46 -0,09 0,42 -0,28 0,05 0,20 -2,60 0,55 2,77 3,74 +6,60%
2024 -0,68 -0,95 1,14 -1,33 1,02 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,78% 5,14% 5,61% 6,55% 5,88%
Sharpe ráta -1,26 0,76 0,01 -1,26 -0,95
Legjobb hónap +3,74% +3,74% +3,74% +3,74% +3,74%
Legrosszabb hónap -1,33% -1,33% -2,60% -4,60% -4,60%
Maximális veszteség -2,22% -3,20% -4,10% -21,41% -22,52%
Túlteljesítés -1,00% - -0,28% +5,95% +6,09%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM EU Government Bond X (acc) -... Újrabefektetés 126,9720 +4,38% -11,37%
JPM EU Government Bond I2 (acc) ... Újrabefektetés 95,4220 +4,18% -11,87%
JPM EU Government Bond T (acc) -... Újrabefektetés 86,3850 +3,65% -13,21%
JPM EU Government Bond I2 (dist)... Osztalékfizetés 107,3500 +5,24% -
JPM EU Government Bond I2 (dist)... Osztalékfizetés 106,0500 +4,58% -
JPM EU Government Bond I (acc) -... Újrabefektetés 115,3460 +4,11% -12,06%
JPM EU Government Bond C (acc) -... Újrabefektetés 15,2570 +4,07% -12,17%
JPM EU Government Bond C (dist) ... Osztalékfizetés 104,2350 +4,07% -12,17%
JPM EU Government Bond D (acc) -... Újrabefektetés 13,8620 +3,65% -13,22%
JPM EU Government Bond A (dist) ... Osztalékfizetés 102,3270 +3,86% -12,69%
JPM EU Government Bond A (acc) -... Újrabefektetés 14,3200 +3,86% -12,69%

Teljesítmény

YTD
  -0,82%
6 Hónap  
+3,75%
1 Év  
+3,86%
3 Év
  -12,69%
5 Év
  -8,55%
10 Év  
+5,88%
Kezdettől  
+11,94%
Év
2023  
+6,60%
2022
  -17,97%
2021
  -3,81%
2020  
+5,45%
2019  
+7,14%
2018  
+0,45%
2017  
+0,04%
2016  
+2,95%
2015  
+1,28%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 0,96 EUR
2022. 09. 14. 0,01 EUR
2021. 09. 09. 0,05 EUR
2020. 09. 10. 0,24 EUR
2019. 09. 05. 0,53 EUR
2018. 09. 05. 0,53 EUR
2017. 09. 12. 1,80 EUR
2016. 09. 01. 1,71 EUR
2015. 09. 16. 2,16 EUR
2014. 09. 17. 1,93 EUR