JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR
LU0955580625
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR/ LU0955580625 /
NAV2024-06-07 |
Chg.-0.4130 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
101.4410EUR |
-0.41% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Investment goal
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2023-09-13 |
Depository bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
Fund volume: |
3.77 bill.
EUR
|
Launch date: |
2013-10-22 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
35,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Bonds |
|
99.19% |
Others |
|
0.81% |
Countries
Italy |
|
25.78% |
Germany |
|
17.88% |
Spain |
|
14.84% |
France |
|
14.12% |
Supranational |
|
9.95% |
Belgium |
|
3.31% |
Netherlands |
|
2.71% |
Austria |
|
2.14% |
Ireland |
|
2.05% |
Finland |
|
1.14% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.99% |
Portugal |
|
0.98% |
Hungary |
|
0.78% |
Lithuania |
|
0.67% |
Romania |
|
0.48% |
Others |
|
2.18% |
Currencies
Euro |
|
99.89% |
British Pound |
|
0.11% |