JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD
LU1162085713
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD/ LU1162085713 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение+0.4200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 80.9200USD |
+0.52% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE 1 Month USD LIBOR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter |
| Объем фонда: |
598.69 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.01.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
95.62% |
| Mutual Funds |
|
0.59% |
| Другие |
|
3.79% |
Страны
| Turkey |
|
7.08% |
| Colombia |
|
5.71% |
| Mexico |
|
5.50% |
| Indonesia |
|
5.37% |
| South Africa |
|
3.73% |
| Romania |
|
3.24% |
| Hungary |
|
3.18% |
| Brazil |
|
3.09% |
| Cayman Islands |
|
2.83% |
| Egypt |
|
2.63% |
| Peru |
|
2.48% |
| Thailand |
|
2.37% |
| Malaysia |
|
2.34% |
| China |
|
2.06% |
| Luxembourg |
|
1.85% |
| Другие |
|
46.54% |
Валюта
| US Dollar |
|
66.37% |
| Euro |
|
5.59% |
| Colombian Peso |
|
3.96% |
| Indonesian Rupiah |
|
3.43% |
| South African Rand |
|
2.66% |
| Hungarian Forint |
|
2.26% |
| Malaysian Ringgit |
|
2.22% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.87% |
| Brazilian Real |
|
1.68% |
| Thai Baht |
|
1.55% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.40% |
| Romanian Leu |
|
1.40% |
| Czech Koruna |
|
1.21% |
| Indian Rupee |
|
0.82% |
| Mexican Peso |
|
0.78% |
| Другие |
|
2.80% |
