RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD/  LU1989874174  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
81,2900USD +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - 3,17 1,67 0,31 -0,37 -0,06 -0,85 2,39 -
2020 1,35 -1,39 -16,72 2,18 8,27 3,19 4,26 1,17 -2,56 0,39 5,34 2,50 +5,86%
2021 -1,18 -2,43 -1,33 2,22 1,18 0,65 0,13 1,18 -1,99 -0,39 -2,89 1,87 -3,11%
2022 -2,77 -6,69 -0,32 -5,61 -0,63 -8,52 2,91 0,08 -7,22 0,73 7,99 0,76 -18,74%
2023 3,51 -2,53 -0,01 0,53 -0,67 2,23 2,33 -2,09 -2,69 -1,07 5,71 5,04 +10,28%
2024 -1,11 0,98 2,50 -1,77 1,26 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,86% 6,34% 6,62% 8,04% 9,19%
Sharpe ráta 0,11 1,68 1,18 -0,91 -0,43
Legjobb hónap +5,04% +5,71% +5,71% +7,99% +8,27%
Legrosszabb hónap -1,77% -1,77% -2,69% -8,52% -16,72%
Maximális veszteség -2,87% -2,94% -7,53% -30,87% -30,87%
Túlteljesítés +4,15% - +3,45% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Debt I (dis... Osztalékfizetés 6,2500 +9,39% -16,17%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 89,8800 +9,78% -15,44%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 62,1600 +8,07% -2,45%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... Újrabefektetés 90,2600 +9,85% -15,01%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 5,3800 +8,55% -18,19%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 9,2100 +10,66% -12,25%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 85,0800 +6,72% -18,99%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... Újrabefektetés 98,7900 +9,90% -14,14%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... Újrabefektetés 125,2600 +12,10% -8,90%
JPM Emerging Markets Debt I2 (ac... Újrabefektetés 92,5600 +9,32% -16,21%
JPM Emerging Markets Debt C (mth... Újrabefektetés 69,8400 +5,67% -23,97%
JPM Emerging Markets Debt C (irc... Osztalékfizetés 7,0900 +10,53% -12,32%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Újrabefektetés 6,6400 +4,40% -27,51%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 71,4000 +10,61% -13,52%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 6,7600 +10,37% -11,85%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 9,1200 +8,70% -16,56%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 81,2500 +5,92% -20,79%
JPM Emerging Markets Debt A (icd... Osztalékfizetés 66,1600 +10,67% -12,40%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Osztalékfizetés 5,2400 +8,78% -16,47%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Osztalékfizetés 5,6600 +9,59% -14,23%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 71,0000 +10,64% -13,48%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... Osztalékfizetés 53,6300 +7,69% -19,95%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... Osztalékfizetés 72,5500 +9,89% -14,21%
JPM Emerging Markets Debt F (mth... Osztalékfizetés 67,8800 +9,55% -14,99%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... Újrabefektetés 94,8000 +11,58% -10,20%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... Osztalékfizetés 68,3600 +11,24% -12,04%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... Újrabefektetés 80,3500 +9,28% -16,28%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... Újrabefektetés 129,7600 +11,54% -10,29%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 73,2800 +9,32% -16,20%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 75,0600 +10,71% -13,27%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 81,2900 +11,58% -10,18%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 13,9500 +9,24% -16,37%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 136,3500 +11,49% -10,39%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 76,5500 +11,49% -10,40%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 48,9700 +9,24% -16,40%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... Újrabefektetés 12,6000 +8,53% -18,08%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 5,7900 +8,39% -18,13%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... Újrabefektetés 20,5300 +10,73% -12,19%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 79,9400 +10,69% -12,32%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... Újrabefektetés 13,2200 +7,65% -19,98%

Teljesítmény

YTD  
+1,79%
6 Hónap  
+6,92%
1 Év  
+11,58%
3 Év
  -10,18%
5 Év
  -0,65%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,29%
Év
2023  
+10,28%
2022
  -18,74%
2021
  -3,11%
2020  
+5,86%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 4,38 USD
2022. 09. 14. 4,58 USD
2021. 09. 09. 4,25 USD
2020. 09. 10. 4,28 USD
2019. 09. 05. 0,67 USD