RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)/  LU0893349695  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,7400CAD +0,70% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - 2,64 -3,21 -5,42 1,02 -2,62 2,43 2,71 -1,89 0,76 -
2014 -1,19 3,28 1,37 1,26 3,15 -0,53 0,61 0,53 -2,19 1,50 0,00 -2,25 +5,50%
2015 1,19 0,51 0,16 1,25 -0,95 -1,63 0,37 -1,24 -1,29 2,58 0,32 -1,66 -0,48%
2016 -0,42 1,27 3,03 2,03 -0,65 3,04 1,83 1,95 0,18 -1,03 -4,28 1,38 +8,41%
2017 1,23 2,01 0,40 1,29 0,62 -0,29 0,95 1,62 0,03 0,28 -0,13 0,76 +9,11%
2018 0,26 -1,97 -0,28 -1,26 -1,52 -1,56 2,26 -1,97 1,50 -2,51 -1,07 1,14 -6,89%
2019 4,20 1,31 0,82 0,17 -0,06 3,03 1,51 0,19 -0,40 -0,28 -0,85 2,24 +12,41%
2020 1,20 -1,45 -17,70 2,07 8,19 3,09 4,08 1,09 -2,62 0,32 5,11 2,35 +3,33%
2021 -1,19 -2,46 -1,46 2,07 1,12 0,59 0,08 1,11 -2,01 -0,46 -3,15 1,87 -3,99%
2022 -2,83 -6,76 -0,54 -5,66 -0,81 -8,66 2,73 -0,10 -7,46 0,71 7,67 0,58 -20,22%
2023 3,47 -2,59 -0,13 0,40 -0,90 2,04 2,21 -2,29 -2,72 -1,29 5,65 4,82 +8,54%
2024 -1,19 0,77 2,36 -1,89 2,14 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,30% 6,54% 6,76% 8,17% 9,37%
Sharpe ráta 0,33 2,69 0,96 -1,02 -0,57
Legjobb hónap +4,82% +5,65% +5,65% +7,67% +8,19%
Legrosszabb hónap -1,89% -1,89% -2,72% -8,66% -17,70%
Maximális veszteség -2,96% -2,96% -7,82% -32,04% -32,05%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CAD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Debt I (dis... Osztalékfizetés 6,3300 +10,24% -14,52%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 91,0300 +10,69% -13,87%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 63,3700 +10,45% -0,49%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... Újrabefektetés 91,4100 +10,73% -13,41%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 5,4500 +8,83% -17,09%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 9,3300 +11,07% -11,02%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 86,2800 +7,62% -17,37%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... Újrabefektetés 100,0800 +10,84% -12,53%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... Újrabefektetés 126,8000 +13,07% -7,19%
JPM Emerging Markets Debt I2 (ac... Újrabefektetés 93,7600 +10,22% -14,62%
JPM Emerging Markets Debt C (mth... Újrabefektetés 70,7100 +6,59% -22,54%
JPM Emerging Markets Debt C (irc... Osztalékfizetés 7,1800 +10,97% -11,02%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Újrabefektetés 6,7200 +5,16% -26,23%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 72,2900 +11,52% -11,91%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 6,8400 +10,65% -10,72%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 9,2400 +9,61% -15,00%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 82,4200 +6,82% -19,21%
JPM Emerging Markets Debt A (icd... Osztalékfizetés 67,0100 +10,60% -11,57%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Osztalékfizetés 5,3100 +9,40% -15,08%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Osztalékfizetés 5,7400 +10,28% -12,92%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 71,8800 +11,54% -11,88%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... Osztalékfizetés 54,3500 +8,03% -18,82%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... Osztalékfizetés 73,5000 +10,32% -13,01%
JPM Emerging Markets Debt F (mth... Osztalékfizetés 68,7800 +10,00% -13,79%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... Újrabefektetés 95,9900 +12,55% -8,51%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... Osztalékfizetés 69,2000 +12,14% -10,41%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... Újrabefektetés 81,3900 +10,17% -14,71%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... Újrabefektetés 131,3900 +12,51% -8,60%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 74,2300 +10,21% -14,61%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 76,0000 +11,63% -11,66%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 82,3000 +12,54% -8,50%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 14,1300 +10,13% -14,78%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 138,0600 +12,45% -8,71%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 77,5100 +12,46% -8,72%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 49,6000 +10,11% -14,83%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... Újrabefektetés 12,7600 +9,34% -16,55%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 5,8700 +9,49% -16,59%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... Újrabefektetés 20,7900 +11,65% -10,58%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 80,9600 +11,64% -10,68%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... Újrabefektetés 13,4000 +8,50% -18,44%

Teljesítmény

YTD  
+2,14%
6 Hónap  
+10,08%
1 Év  
+10,28%
3 Év
  -12,92%
5 Év
  -7,32%
10 Év  
+7,09%
Kezdettől  
+9,21%
Év
2023  
+8,54%
2022
  -20,22%
2021
  -3,99%
2020  
+3,33%
2019  
+12,41%
2018
  -6,89%
2017  
+9,11%
2016  
+8,41%
2015
  -0,48%
 

Osztalék

2024. 04. 09. 0,02 CAD
2024. 03. 08. 0,02 CAD
2024. 02. 08. 0,02 CAD
2024. 01. 09. 0,02 CAD
2023. 12. 08. 0,02 CAD
2023. 11. 08. 0,02 CAD
2023. 10. 11. 0,02 CAD
2023. 09. 08. 0,02 CAD
2023. 08. 08. 0,02 CAD
2023. 07. 10. 0,02 CAD
2023. 06. 08. 0,02 CAD
2023. 05. 11. 0,02 CAD
2023. 04. 12. 0,02 CAD
2023. 03. 08. 0,02 CAD
2023. 02. 08. 0,02 CAD
2023. 01. 10. 0,02 CAD
2022. 12. 08. 0,02 CAD
2022. 11. 08. 0,02 CAD
2022. 10. 12. 0,03 CAD
2022. 09. 08. 0,03 CAD
2022. 08. 09. 0,03 CAD
2022. 07. 08. 0,03 CAD
2022. 06. 08. 0,03 CAD
2022. 05. 11. 0,03 CAD
2022. 04. 08. 0,03 CAD
2022. 03. 08. 0,03 CAD
2022. 02. 08. 0,03 CAD
2022. 01. 10. 0,03 CAD
2021. 12. 08. 0,04 CAD
2021. 11. 09. 0,04 CAD
2021. 10. 13. 0,04 CAD
2021. 09. 08. 0,04 CAD
2021. 08. 10. 0,04 CAD
2021. 07. 08. 0,04 CAD
2021. 06. 08. 0,04 CAD
2021. 05. 10. 0,04 CAD
2021. 04. 08. 0,04 CAD
2021. 03. 09. 0,04 CAD
2021. 02. 09. 0,04 CAD
2021. 01. 08. 0,03 CAD
2020. 12. 08. 0,04 CAD
2020. 11. 10. 0,04 CAD
2020. 10. 08. 0,04 CAD
2020. 09. 09. 0,04 CAD
2020. 08. 10. 0,04 CAD
2020. 07. 08. 0,04 CAD
2020. 06. 09. 0,04 CAD
2020. 05. 08. 0,03 CAD
2020. 04. 08. 0,04 CAD
2020. 03. 10. 0,04 CAD
2020. 02. 10. 0,04 CAD
2020. 01. 08. 0,04 CAD
2019. 12. 10. 0,04 CAD
2019. 11. 08. 0,04 CAD
2019. 10. 09. 0,04 CAD
2019. 09. 10. 0,04 CAD
2019. 08. 08. 0,04 CAD
2019. 07. 09. 0,04 CAD
2019. 06. 12. 0,04 CAD
2019. 05. 08. 0,04 CAD
2019. 04. 09. 0,03 CAD
2019. 03. 08. 0,04 CAD
2019. 02. 11. 0,04 CAD
2019. 01. 08. 0,04 CAD
2018. 12. 04. 0,04 CAD
2018. 11. 08. 0,04 CAD
2018. 10. 10. 0,04 CAD
2018. 09. 10. 0,04 CAD
2018. 08. 08. 0,04 CAD
2018. 07. 10. 0,04 CAD
2018. 06. 08. 0,04 CAD
2018. 05. 08. 0,04 CAD
2018. 04. 10. 0,04 CAD
2018. 03. 08. 0,05 CAD
2018. 02. 08. 0,05 CAD
2018. 01. 09. 0,04 CAD
2017. 12. 08. 0,05 CAD
2017. 11. 08. 0,05 CAD
2017. 10. 11. 0,05 CAD
2017. 09. 08. 0,04 CAD
2017. 08. 08. 0,04 CAD
2017. 07. 10. 0,04 CAD
2017. 06. 08. 0,05 CAD
2017. 05. 09. 0,05 CAD
2017. 04. 10. 0,04 CAD
2017. 03. 08. 0,05 CAD
2017. 02. 08. 0,04 CAD
2017. 01. 10. 0,05 CAD
2016. 12. 08. 0,05 CAD
2016. 11. 08. 0,05 CAD
2016. 10. 12. 0,05 CAD
2016. 09. 12. 0,05 CAD
2016. 08. 09. 0,05 CAD
2016. 07. 08. 0,04 CAD
2016. 06. 08. 0,04 CAD
2016. 05. 10. 0,04 CAD
2016. 04. 08. 0,05 CAD
2016. 03. 08. 0,05 CAD
2016. 02. 12. 0,05 CAD
2016. 01. 08. 0,05 CAD
2015. 12. 08. 0,05 CAD
2015. 11. 10. 0,05 CAD
2015. 10. 08. 0,05 CAD
2015. 09. 09. 0,05 CAD
2015. 08. 10. 0,05 CAD
2015. 07. 08. 0,05 CAD
2015. 06. 09. 0,05 CAD
2015. 05. 08. 0,05 CAD
2015. 04. 08. 0,05 CAD
2015. 03. 10. 0,05 CAD
2015. 02. 10. 0,06 CAD
2015. 01. 08. 0,06 CAD
2014. 12. 09. 0,06 CAD
2014. 11. 10. 0,06 CAD
2014. 10. 08. 0,06 CAD
2014. 09. 09. 0,06 CAD
2014. 08. 08. 0,06 CAD
2014. 07. 08. 0,06 CAD
2014. 06. 11. 0,06 CAD
2014. 05. 08. 0,06 CAD
2014. 04. 08. 0,06 CAD
2014. 03. 10. 0,06 CAD
2014. 02. 10. 0,06 CAD
2014. 01. 08. 0,06 CAD
2013. 12. 10. 0,06 CAD
2013. 11. 08. 0,06 CAD
2013. 10. 08. 0,06 CAD
2013. 09. 10. 0,06 CAD
2013. 08. 08. 0,06 CAD
2013. 07. 09. 0,07 CAD
2013. 06. 10. 0,07 CAD
2013. 05. 08. 0,07 CAD