JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD
LU1839389753
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD/ LU1839389753 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение+0.5400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100.0800USD |
+0.54% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Объем фонда: |
1.28 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
07.12.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
97.58% |
| Mutual Funds |
|
2.42% |
Страны
| Mexico |
|
7.44% |
| Saudi Arabia |
|
5.26% |
| Turkey |
|
4.44% |
| Chile |
|
4.20% |
| Colombia |
|
3.49% |
| Romania |
|
3.48% |
| Egypt |
|
3.46% |
| Dominican Republic |
|
3.33% |
| Bahrain |
|
2.99% |
| Oman |
|
2.97% |
| Nigeria |
|
2.68% |
| Indonesia |
|
2.61% |
| South Africa |
|
2.52% |
| Peru |
|
2.40% |
| Panama |
|
2.35% |
| Другие |
|
46.38% |
Валюта
| US Dollar |
|
95.52% |
| Euro |
|
0.98% |
| Paraguay Guarani |
|
0.29% |
| Uruguayan Peso |
|
0.26% |
| Egyptian Pound |
|
0.12% |
| Другие |
|
2.83% |
