JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)
LU1003273171
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)/ LU1003273171 /
| NAV2024. 05. 22. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 38,3600EUR |
-0,21% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE 1 Month USD LIBOR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter |
| Alap forgalma: |
594,21 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 01. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
95,61% |
| Alapok |
|
2,96% |
| Egyéb |
|
1,43% |
Országok
| Törökország |
|
8,01% |
| Kolumbia |
|
5,46% |
| Mexikó |
|
5,26% |
| Indonézia |
|
5,00% |
| Dél-Afrika |
|
4,03% |
| Egyiptom |
|
3,27% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,21% |
| Brazília |
|
2,85% |
| Románia |
|
2,72% |
| Magyarország |
|
2,55% |
| Malajzia |
|
2,26% |
| Kína |
|
1,80% |
| Peru |
|
1,72% |
| Chile |
|
1,71% |
| Pakisztán |
|
1,70% |
| Egyéb |
|
48,45% |
