JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged)
LU1003273171
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged)/ LU1003273171 /
| NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 39,5100EUR |
+0,18% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Leandro Galli, Turker Hamzaoglu |
| Alap forgalma: |
487,1 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 01. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
90,19% |
| Alapok |
|
4,40% |
| Egyéb |
|
5,41% |
Országok
| Mexikó |
|
6,52% |
| Törökország |
|
6,14% |
| Indonézia |
|
4,60% |
| Kolumbia |
|
3,81% |
| Dél-Afrika |
|
3,69% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,31% |
| Luxemburg |
|
3,26% |
| Malajzia |
|
3,19% |
| Lengyelország |
|
2,54% |
| Peru |
|
2,52% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,33% |
| Chile |
|
2,19% |
| Brazília |
|
1,90% |
| Hollandia |
|
1,74% |
| Románia |
|
1,74% |
| Egyéb |
|
50,52% |
