RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)/  LU1003273171  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
38,0900EUR -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - 2,21 1,50 1,00 1,92 0,33 -0,26 0,75 -1,92 1,15 0,52 -1,85 +4,59%
2015 1,19 -0,29 -0,85 1,35 -0,95 -1,70 -0,19 -1,87 -1,91 1,19 0,11 -1,58 -5,44%
2016 -0,95 0,54 3,10 1,53 -0,90 2,20 1,34 0,74 0,20 -0,24 -3,46 1,41 +5,47%
2017 1,18 1,48 0,33 1,00 0,27 0,06 0,86 1,27 -0,03 -0,65 0,33 0,41 +6,68%
2018 1,30 -1,74 -0,58 -1,68 -3,04 -2,28 2,15 -3,13 1,17 -2,24 -0,74 0,04 -10,41%
2019 2,95 1,24 0,17 -0,26 -0,29 3,17 1,55 -0,94 -0,06 0,79 -1,33 2,59 +9,87%
2020 0,11 -1,64 -13,19 2,26 6,13 2,24 3,38 0,52 -2,37 0,26 5,26 2,75 +4,35%
2021 -1,02 -1,05 -1,49 1,31 1,22 0,25 -0,54 0,80 -1,92 -0,42 -2,36 1,29 -3,94%
2022 -1,25 -5,37 -1,32 -4,34 0,30 -6,48 0,46 -0,11 -5,72 -1,07 7,06 1,50 -15,84%
2023 3,52 -2,55 1,02 0,64 -1,84 2,62 2,01 -2,57 -2,92 -0,84 5,13 4,36 +8,44%
2024 -1,42 0,42 1,09 -2,21 1,58 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,35% 5,97% 6,04% 6,62% 7,00%
Sharpe ráta -1,02 1,98 0,32 -1,15 -0,65
Legjobb hónap +4,36% +5,13% +5,13% +7,06% +7,06%
Legrosszabb hónap -2,21% -2,21% -2,92% -6,48% -13,19%
Maximális veszteség -3,25% -3,25% -7,65% -26,88% -27,25%
Túlteljesítés -4,58% - +3,10% +0,54% +2,11%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Strategic B... Osztalékfizetés 38,0900 +5,69% -11,05%
JPM Emerging Markets Strategic B... Osztalékfizetés 33,9400 +4,65% -13,53%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 99,4800 +6,49% -9,05%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 113,4900 +8,74% -2,78%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 68,9500 +4,74% -13,43%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 104,6000 +6,87% -7,71%
JPM Emerging Markets Strategic B... Osztalékfizetés 62,6300 +5,90% -10,45%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 85,3400 +6,93% -7,81%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 135,3300 +9,18% -1,46%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 108,3900 +5,90% -10,44%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 111,3500 +9,41% +8,57%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 77,3700 +6,38% -9,31%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 123,1900 +8,59% -3,19%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 74,3400 +6,34% -9,42%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 115,9000 +8,10% -4,37%
JPM Emerging Markets Strategic B... Osztalékfizetés 80,1100 +8,11% -4,37%
JPM Emerging Markets Strategic B... Osztalékfizetés 77,0800 +8,58% -3,17%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 78,1800 +5,69% -10,95%
JPM Emerging Markets Strategic B... Osztalékfizetés 49,4500 +5,70% -11,03%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 112,3900 +7,62% -5,64%
JPM Emerging Markets Strategic B... Osztalékfizetés 80,9800 +7,62% -5,64%
JPM Emerging Markets Strategic B... Osztalékfizetés 61,6400 +5,39% -11,74%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 90,3300 +5,39% -11,76%
JPM Emerging Markets Strategic B... Újrabefektetés 135,7600 +7,93% -4,92%

Teljesítmény

YTD
  -0,59%
6 Hónap  
+7,46%
1 Év  
+5,69%
3 Év
  -11,05%
5 Év
  -3,61%
10 Év
  -5,53%
Kezdettől
  -0,39%
Év
2023  
+8,44%
2022
  -15,84%
2021
  -3,94%
2020  
+4,35%
2019  
+9,87%
2018
  -10,41%
2017  
+6,68%
2016  
+5,47%
2015
  -5,44%
 

Osztalék

2024. 05. 08. 0,59 EUR
2024. 02. 08. 0,58 EUR
2023. 11. 08. 0,55 EUR
2023. 08. 08. 0,57 EUR
2023. 05. 11. 0,57 EUR
2023. 02. 08. 0,58 EUR
2022. 11. 08. 0,52 EUR
2022. 08. 09. 0,58 EUR
2022. 05. 11. 0,60 EUR
2022. 02. 08. 0,72 EUR
2021. 11. 09. 0,73 EUR
2021. 08. 10. 0,73 EUR
2021. 05. 10. 0,73 EUR
2021. 02. 09. 0,80 EUR
2020. 11. 10. 0,74 EUR
2020. 08. 10. 0,79 EUR
2020. 05. 08. 0,72 EUR
2020. 02. 10. 0,86 EUR
2019. 11. 08. 0,85 EUR
2019. 08. 08. 0,85 EUR
2019. 05. 08. 0,83 EUR
2019. 02. 11. 0,84 EUR
2018. 11. 08. 0,84 EUR
2018. 08. 08. 0,91 EUR
2018. 05. 08. 1,00 EUR
2018. 02. 08. 1,07 EUR
2017. 11. 08. 1,08 EUR
2017. 08. 08. 1,14 EUR
2017. 05. 09. 1,13 EUR
2017. 02. 08. 1,09 EUR
2016. 11. 08. 1,09 EUR
2016. 08. 09. 1,07 EUR
2016. 05. 10. 0,97 EUR
2016. 02. 12. 1,07 EUR
2015. 11. 10. 1,01 EUR
2015. 08. 10. 1,24 EUR
2015. 05. 08. 1,14 EUR
2015. 02. 10. 1,18 EUR
2014. 11. 10. 1,25 EUR
2014. 08. 08. 1,29 EUR
2014. 05. 08. 1,42 EUR