RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD/  LU1839389837  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
73,0500USD +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 4,27 1,22 0,90 0,17 -0,01 3,06 1,53 0,19 -0,49 -0,19 -0,97 2,25 +12,46%
2020 1,21 -1,50 -16,83 2,05 8,13 3,05 4,13 1,04 -2,69 0,27 5,19 2,37 +4,24%
2021 -1,30 -2,53 -1,47 2,09 1,04 0,52 0,01 1,03 -2,10 -0,52 -3,03 1,74 -4,58%
2022 -2,90 -6,79 -0,45 -5,73 -0,76 -8,62 2,78 -0,07 -7,33 0,59 7,84 0,64 -19,96%
2023 3,35 -2,64 -0,13 0,40 -0,79 2,09 2,19 -2,22 -2,81 -1,20 5,59 4,91 +8,60%
2024 -1,25 0,85 2,37 -1,91 1,43 0,40 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,82% 6,34% 6,62% 8,04% 9,18%
Sharpe ráta 0,10 1,46 0,94 -1,07 -0,58
Legjobb hónap +4,91% +4,91% +5,59% +7,84% +8,13%
Legrosszabb hónap -1,91% -1,91% -2,81% -8,62% -16,83%
Maximális veszteség -2,90% -2,98% -7,79% -32,01% -32,38%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Debt I (dis... Osztalékfizetés 6,2900 +9,37% -15,73%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 90,5100 +9,91% -14,97%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 62,3600 +7,55% -2,18%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... Újrabefektetés 90,9000 +9,97% -14,54%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 5,4200 +8,73% -17,69%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 9,2800 +10,86% -11,73%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 85,6700 +6,87% -18,53%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... Újrabefektetés 99,4700 +10,00% -13,66%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... Újrabefektetés 126,1600 +12,20% -8,39%
JPM Emerging Markets Debt I2 (ac... Újrabefektetés 93,2200 +9,46% -15,72%
JPM Emerging Markets Debt C (mth... Újrabefektetés 70,3300 +5,76% -23,55%
JPM Emerging Markets Debt C (irc... Osztalékfizetés 7,1400 +10,49% -11,89%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Újrabefektetés 6,6800 +4,38% -27,15%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 71,9100 +10,73% -13,03%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 6,8100 +10,33% -11,20%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 9,1900 +8,89% -16,07%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 81,8000 +6,07% -20,35%
JPM Emerging Markets Debt A (icd... Osztalékfizetés 66,6200 +10,76% -11,91%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Osztalékfizetés 5,2700 +8,75% -16,11%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Osztalékfizetés 5,7000 +9,75% -13,74%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 71,5000 +10,75% -12,99%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... Osztalékfizetés 53,9900 +7,80% -19,52%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... Osztalékfizetés 73,0500 +9,98% -13,74%
JPM Emerging Markets Debt F (mth... Osztalékfizetés 68,3500 +9,66% -14,51%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... Újrabefektetés 95,4800 +11,67% -9,69%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... Osztalékfizetés 68,8500 +11,36% -11,56%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... Újrabefektetés 80,9200 +9,41% -15,81%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... Újrabefektetés 130,6800 +11,64% -9,79%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 73,8000 +9,47% -15,72%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 75,6000 +10,83% -12,79%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 81,8700 +11,68% -9,67%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 14,0400 +9,35% -15,93%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 137,3200 +11,58% -9,89%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 77,0900 +11,57% -9,90%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 49,3100 +9,36% -15,94%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... Újrabefektetés 12,6800 +8,56% -17,66%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 5,8300 +8,56% -17,66%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... Újrabefektetés 20,6700 +10,83% -11,74%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 80,5000 +10,78% -11,83%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... Újrabefektetés 13,3100 +7,77% -19,53%

Teljesítmény

YTD  
+1,83%
6 Hónap  
+6,30%
1 Év  
+9,98%
3 Év
  -13,74%
5 Év
  -7,31%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,69%
Év
2023  
+8,60%
2022
  -19,96%
2021
  -4,58%
2020  
+4,24%
2019  
+12,46%
 

Osztalék

2024. 05. 08. 0,34 USD
2024. 04. 09. 0,33 USD
2024. 03. 08. 0,33 USD
2024. 02. 08. 0,33 USD
2024. 01. 09. 0,32 USD
2023. 12. 08. 0,32 USD
2023. 11. 08. 0,32 USD
2023. 10. 11. 0,31 USD
2023. 09. 08. 0,31 USD
2023. 08. 08. 0,31 USD
2023. 07. 10. 0,30 USD
2023. 06. 08. 0,30 USD
2023. 05. 11. 0,30 USD
2023. 04. 12. 0,30 USD
2023. 03. 08. 0,30 USD
2023. 02. 08. 0,30 USD
2023. 01. 10. 0,30 USD
2022. 12. 08. 0,30 USD
2022. 11. 08. 0,30 USD
2022. 10. 12. 0,32 USD
2022. 09. 08. 0,32 USD
2022. 08. 09. 0,32 USD
2022. 07. 08. 0,38 USD
2022. 06. 08. 0,38 USD
2022. 05. 11. 0,38 USD
2022. 04. 08. 0,42 USD
2022. 03. 08. 0,42 USD
2022. 02. 08. 0,42 USD
2022. 01. 10. 0,45 USD
2021. 12. 08. 0,45 USD
2021. 11. 09. 0,45 USD
2021. 10. 13. 0,45 USD
2021. 09. 08. 0,45 USD
2021. 08. 10. 0,45 USD
2021. 07. 08. 0,46 USD
2021. 06. 08. 0,46 USD
2021. 05. 10. 0,46 USD
2021. 04. 08. 0,47 USD
2021. 03. 09. 0,47 USD
2021. 02. 09. 0,47 USD
2021. 01. 08. 0,48 USD
2020. 12. 08. 0,48 USD
2020. 11. 10. 0,48 USD
2020. 10. 08. 0,46 USD
2020. 09. 09. 0,46 USD
2020. 08. 10. 0,46 USD
2020. 07. 08. 0,47 USD
2020. 06. 09. 0,47 USD
2020. 05. 08. 0,47 USD
2020. 04. 08. 0,50 USD
2020. 03. 10. 0,52 USD
2020. 02. 10. 0,52 USD
2020. 01. 08. 0,54 USD
2019. 12. 10. 0,54 USD
2019. 11. 08. 0,54 USD
2019. 10. 09. 0,52 USD
2019. 09. 10. 0,52 USD
2019. 08. 08. 0,52 USD
2019. 07. 09. 0,53 USD
2019. 06. 12. 0,53 USD
2019. 05. 08. 0,53 USD
2019. 04. 09. 0,53 USD
2019. 03. 08. 0,53 USD
2019. 02. 11. 0,53 USD
2019. 01. 08. 0,52 USD