RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)/  LU1555762787  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
53,8000EUR +0,19% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - 0,17 1,11 0,48 -0,44 0,77 1,38 -0,17 0,12 -0,26 0,40 -
2018 0,08 -2,15 -0,44 -1,52 -1,78 -1,80 2,14 -2,28 1,39 -2,76 -1,37 0,83 -9,36%
2019 3,99 1,02 0,65 -0,07 -0,29 2,78 1,31 -0,08 -0,73 -0,45 -1,17 1,98 +9,19%
2020 1,01 -1,65 -17,02 1,92 8,04 2,96 3,97 0,98 -2,82 0,18 5,07 2,22 +2,61%
2021 -1,39 -2,58 -1,60 1,99 0,99 0,46 -0,05 0,98 -2,20 -0,57 -3,20 1,59 -5,60%
2022 -2,95 -6,78 -0,65 -6,02 -0,92 -8,97 2,52 -0,37 -7,78 0,30 7,34 0,35 -22,46%
2023 3,07 -2,86 -0,37 0,27 -1,02 1,89 1,98 -2,39 -3,04 -1,33 5,33 4,76 +6,01%
2024 -1,39 0,70 2,26 -2,07 0,84 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,16% 6,55% 6,65% 8,07% 9,20%
Sharpe ráta -0,49 2,26 0,37 -1,36 -0,82
Legjobb hónap +4,76% +5,33% +5,33% +7,34% +8,04%
Legrosszabb hónap -2,07% -2,07% -3,04% -8,97% -17,02%
Maximális veszteség -2,97% -3,02% -8,24% -33,87% -34,64%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Debt I (dis... Osztalékfizetés 6,2600 +8,32% -15,76%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 90,0700 +8,86% -15,04%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 63,2600 +10,68% -0,89%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... Újrabefektetés 90,4600 +8,92% -14,56%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 5,3900 +6,88% -18,32%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 9,2300 +9,23% -12,26%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 85,4200 +5,86% -18,45%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... Újrabefektetés 99,0300 +9,02% -13,73%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... Újrabefektetés 125,4300 +11,21% -8,46%
JPM Emerging Markets Debt I2 (ac... Újrabefektetés 92,7900 +8,40% -15,77%
JPM Emerging Markets Debt C (mth... Újrabefektetés 69,9500 +4,37% -23,60%
JPM Emerging Markets Debt C (irc... Osztalékfizetés 7,1100 +9,18% -12,17%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Újrabefektetés 6,6500 +3,10% -27,24%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 71,5200 +9,68% -13,11%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 6,7700 +8,98% -11,93%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 9,1500 +7,77% -16,06%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 81,6200 +5,09% -20,26%
JPM Emerging Markets Debt A (icd... Osztalékfizetés 66,3000 +8,78% -12,77%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Osztalékfizetés 5,2500 +7,44% -16,39%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Osztalékfizetés 5,6800 +8,55% -14,05%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 71,1200 +9,70% -13,06%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... Osztalékfizetés 53,8000 +6,25% -19,92%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... Osztalékfizetés 72,7300 +8,50% -14,20%
JPM Emerging Markets Debt F (mth... Osztalékfizetés 68,0600 +8,18% -14,97%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... Újrabefektetés 94,9600 +10,69% -9,76%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... Osztalékfizetés 68,4600 +10,31% -11,61%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... Újrabefektetés 80,5500 +8,35% -15,85%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... Újrabefektetés 129,9800 +10,66% -9,85%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 73,4700 +8,42% -15,75%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 75,1900 +9,79% -12,86%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 81,4200 +10,70% -9,74%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 13,9800 +8,29% -15,99%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 136,5800 +10,60% -9,96%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 76,6800 +10,60% -9,96%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 49,0900 +8,32% -15,98%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... Újrabefektetés 12,6300 +7,58% -17,67%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 5,8100 +7,61% -17,64%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... Újrabefektetés 20,5700 +9,82% -11,79%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 80,1100 +9,81% -11,88%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... Újrabefektetés 13,2700 +6,76% -19,53%

Teljesítmény

YTD  
+0,28%
6 Hónap  
+8,85%
1 Év  
+6,25%
3 Év
  -19,92%
5 Év
  -17,23%
10 Év     -
Kezdettől
  -18,02%
Év
2023  
+6,01%
2022
  -22,46%
2021
  -5,60%
2020  
+2,61%
2019  
+9,19%
2018
  -9,36%
 

Osztalék

2024. 04. 09. 0,24 EUR
2024. 03. 08. 0,24 EUR
2024. 02. 08. 0,24 EUR
2024. 01. 09. 0,24 EUR
2023. 12. 08. 0,24 EUR
2023. 11. 08. 0,24 EUR
2023. 10. 11. 0,24 EUR
2023. 09. 08. 0,24 EUR
2023. 08. 08. 0,24 EUR
2023. 07. 10. 0,23 EUR
2023. 06. 08. 0,23 EUR
2023. 05. 11. 0,23 EUR
2023. 04. 12. 0,23 EUR
2023. 03. 08. 0,23 EUR
2023. 02. 08. 0,23 EUR
2023. 01. 10. 0,23 EUR
2022. 12. 08. 0,23 EUR
2022. 11. 08. 0,23 EUR
2022. 10. 12. 0,25 EUR
2022. 09. 08. 0,25 EUR
2022. 08. 09. 0,25 EUR
2022. 07. 08. 0,30 EUR
2022. 06. 08. 0,30 EUR
2022. 05. 11. 0,30 EUR
2022. 04. 08. 0,33 EUR
2022. 03. 08. 0,33 EUR
2022. 02. 08. 0,33 EUR
2022. 01. 10. 0,36 EUR
2021. 12. 08. 0,36 EUR
2021. 11. 09. 0,36 EUR
2021. 10. 13. 0,36 EUR
2021. 09. 08. 0,36 EUR
2021. 08. 10. 0,36 EUR
2021. 07. 08. 0,37 EUR
2021. 06. 08. 0,37 EUR
2021. 05. 10. 0,37 EUR
2021. 04. 08. 0,38 EUR
2021. 03. 09. 0,38 EUR
2021. 02. 09. 0,38 EUR
2021. 01. 08. 0,38 EUR
2020. 12. 08. 0,38 EUR
2020. 11. 10. 0,38 EUR
2020. 10. 08. 0,37 EUR
2020. 09. 09. 0,37 EUR
2020. 08. 10. 0,37 EUR
2020. 07. 08. 0,38 EUR
2020. 06. 09. 0,38 EUR
2020. 05. 08. 0,38 EUR
2020. 04. 08. 0,40 EUR
2020. 03. 10. 0,42 EUR
2020. 02. 10. 0,42 EUR
2020. 01. 08. 0,44 EUR
2019. 12. 10. 0,44 EUR
2019. 11. 08. 0,44 EUR
2019. 10. 09. 0,43 EUR
2019. 09. 10. 0,43 EUR
2019. 08. 08. 0,43 EUR
2019. 07. 09. 0,44 EUR
2019. 06. 12. 0,44 EUR
2019. 05. 08. 0,44 EUR
2019. 04. 09. 0,44 EUR
2019. 03. 08. 0,44 EUR
2019. 02. 11. 0,44 EUR
2019. 01. 08. 0,46 EUR
2018. 12. 04. 0,46 EUR
2018. 11. 08. 0,46 EUR
2018. 10. 10. 0,47 EUR
2018. 09. 10. 0,47 EUR
2018. 08. 08. 0,47 EUR
2018. 07. 10. 0,52 EUR
2018. 06. 08. 0,52 EUR
2018. 05. 08. 0,52 EUR
2018. 04. 10. 0,55 EUR
2018. 03. 08. 0,55 EUR
2018. 02. 08. 0,55 EUR
2018. 01. 09. 0,56 EUR
2017. 12. 08. 0,56 EUR
2017. 11. 08. 0,56 EUR
2017. 10. 11. 0,54 EUR
2017. 09. 08. 0,54 EUR
2017. 08. 08. 0,54 EUR
2017. 07. 10. 0,55 EUR
2017. 06. 08. 0,55 EUR
2017. 05. 09. 0,55 EUR
2017. 04. 10. 0,54 EUR