SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD/  LU0727846858  /

Fonds
NAV10.05.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,7700HKD +0,15% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące JPMorgan AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - - - - - 0,97 0,89 -
2013 -0,20 -0,70 -0,62 2,55 -3,07 -5,46 0,91 -2,76 2,34 2,68 -2,03 0,76 -5,81%
2014 -1,14 3,17 1,22 1,20 3,05 -0,55 0,54 0,47 -2,02 1,32 -0,01 -2,35 +4,83%
2015 1,15 0,36 0,17 1,13 -0,90 -1,59 0,26 -1,16 -1,39 2,63 0,22 -1,62 -0,84%
2016 0,22 1,06 2,92 2,04 -0,60 3,03 1,77 1,98 0,14 -1,02 -4,15 1,41 +8,92%
2017 1,29 2,16 0,54 1,43 0,85 0,06 1,05 1,91 -0,15 0,15 0,08 0,87 +10,70%
2018 0,47 -1,90 0,16 -1,26 -1,39 -1,53 2,40 -1,90 1,30 -2,14 -1,35 1,32 -5,79%
2019 4,54 1,36 0,93 0,18 -0,02 2,64 1,86 0,48 -0,45 -0,14 -1,07 1,79 +12,67%
2020 1,03 -1,18 -17,14 2,13 8,15 3,07 4,16 1,11 -2,64 0,35 5,26 2,53 +4,58%
2021 -1,35 -2,36 -1,19 1,96 1,14 0,58 0,24 1,13 -1,98 -0,55 -2,74 1,77 -3,44%
2022 -2,90 -6,42 -0,26 -5,38 -0,75 -8,64 2,86 -0,01 -7,13 0,66 7,17 0,58 -19,41%
2023 3,95 -2,40 -0,03 0,43 -0,95 2,14 1,81 -1,52 -2,93 -1,28 5,47 5,06 +9,71%
2024 -1,18 1,05 2,37 -1,90 0,74 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,07% 6,54% 6,68% 8,05% 9,18%
Wskaźnik Sharpe'a -0,14 2,73 0,77 -0,99 -0,53
Najlepszy miesiąc +5,06% +5,47% +5,47% +7,17% +8,15%
Najgorszy miesiąc -1,90% -1,90% -2,93% -8,64% -17,14%
Maksymalna strata -2,92% -2,92% -7,30% -30,88% -30,88%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JPM Emerging Markets Debt I (dis... płacące dywidendę 6,2600 +8,32% -15,76%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... z reinwestycją 90,0700 +8,86% -15,04%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... płacące dywidendę 63,2600 +10,68% -0,89%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... z reinwestycją 90,4600 +8,92% -14,56%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... płacące dywidendę 5,3900 +6,88% -18,32%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... płacące dywidendę 9,2300 +9,23% -12,26%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... z reinwestycją 85,4200 +5,86% -18,45%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... z reinwestycją 99,0300 +9,02% -13,73%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... z reinwestycją 125,4300 +11,21% -8,46%
JPM Emerging Markets Debt I2 (ac... z reinwestycją 92,7900 +8,40% -15,77%
JPM Emerging Markets Debt C (mth... z reinwestycją 69,9500 +4,37% -23,60%
JPM Emerging Markets Debt C (irc... płacące dywidendę 7,1100 +9,18% -12,17%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... z reinwestycją 6,6500 +3,10% -27,24%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... z reinwestycją 71,5200 +9,68% -13,11%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... płacące dywidendę 6,7700 +8,98% -11,93%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... z reinwestycją 9,1500 +7,77% -16,06%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... z reinwestycją 81,6200 +5,09% -20,26%
JPM Emerging Markets Debt A (icd... płacące dywidendę 66,3000 +8,78% -12,77%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... płacące dywidendę 5,2500 +7,44% -16,39%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... płacące dywidendę 5,6800 +8,55% -14,05%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... płacące dywidendę 71,1200 +9,70% -13,06%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... płacące dywidendę 53,8000 +6,25% -19,92%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... płacące dywidendę 72,7300 +8,50% -14,20%
JPM Emerging Markets Debt F (mth... płacące dywidendę 68,0600 +8,18% -14,97%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... z reinwestycją 94,9600 +10,69% -9,76%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... płacące dywidendę 68,4600 +10,31% -11,61%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... z reinwestycją 80,5500 +8,35% -15,85%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... z reinwestycją 129,9800 +10,66% -9,85%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... płacące dywidendę 73,4700 +8,42% -15,75%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... płacące dywidendę 75,1900 +9,79% -12,86%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... płacące dywidendę 81,4200 +10,70% -9,74%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... z reinwestycją 13,9800 +8,29% -15,99%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... z reinwestycją 136,5800 +10,60% -9,96%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... płacące dywidendę 76,6800 +10,60% -9,96%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... płacące dywidendę 49,0900 +8,32% -15,98%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... z reinwestycją 12,6300 +7,58% -17,67%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... płacące dywidendę 5,8100 +7,61% -17,64%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... z reinwestycją 20,5700 +9,82% -11,79%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... płacące dywidendę 80,1100 +9,81% -11,88%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... z reinwestycją 13,2700 +6,76% -19,53%

Wyniki

YTD  
+1,03%
6 miesięcy  
+10,20%
1 rok  
+8,98%
3 lata
  -11,93%
5 lat
  -5,03%
10-letnie  
+13,41%
Od początku  
+16,23%
Rok
2023  
+9,71%
2022
  -19,41%
2021
  -3,44%
2020  
+4,58%
2019  
+12,67%
2018
  -5,79%
2017  
+10,70%
2016  
+8,92%
2015
  -0,84%
 

Dywidendy

09.04.2024 0,03 HKD
08.03.2024 0,03 HKD
08.02.2024 0,03 HKD
09.01.2024 0,03 HKD
08.12.2023 0,03 HKD
08.11.2023 0,03 HKD
11.10.2023 0,03 HKD
08.09.2023 0,03 HKD
08.08.2023 0,03 HKD
10.07.2023 0,03 HKD
08.06.2023 0,03 HKD
11.05.2023 0,03 HKD
12.04.2023 0,03 HKD
08.03.2023 0,03 HKD
08.02.2023 0,03 HKD
10.01.2023 0,03 HKD
08.12.2022 0,03 HKD
08.11.2022 0,03 HKD
12.10.2022 0,03 HKD
08.09.2022 0,03 HKD
09.08.2022 0,03 HKD
08.07.2022 0,04 HKD
08.06.2022 0,04 HKD
11.05.2022 0,04 HKD
08.04.2022 0,04 HKD
08.03.2022 0,04 HKD
08.02.2022 0,04 HKD
10.01.2022 0,04 HKD
08.12.2021 0,04 HKD
09.11.2021 0,04 HKD
13.10.2021 0,04 HKD
08.09.2021 0,04 HKD
10.08.2021 0,04 HKD
08.07.2021 0,04 HKD
08.06.2021 0,04 HKD
10.05.2021 0,04 HKD
08.04.2021 0,04 HKD
09.03.2021 0,04 HKD
09.02.2021 0,04 HKD
08.01.2021 0,04 HKD
08.12.2020 0,04 HKD
10.11.2020 0,04 HKD
08.10.2020 0,04 HKD
09.09.2020 0,04 HKD
10.08.2020 0,04 HKD
08.07.2020 0,04 HKD
09.06.2020 0,04 HKD
08.05.2020 0,04 HKD
08.04.2020 0,05 HKD
10.03.2020 0,05 HKD
10.02.2020 0,05 HKD
08.01.2020 0,05 HKD
10.12.2019 0,05 HKD
08.11.2019 0,05 HKD
09.10.2019 0,05 HKD
10.09.2019 0,05 HKD
08.08.2019 0,05 HKD
09.07.2019 0,05 HKD
12.06.2019 0,05 HKD
08.05.2019 0,05 HKD
09.04.2019 0,05 HKD
08.03.2019 0,05 HKD
11.02.2019 0,05 HKD
08.01.2019 0,05 HKD
04.12.2018 0,05 HKD
08.11.2018 0,05 HKD
10.10.2018 0,05 HKD
10.09.2018 0,05 HKD
08.08.2018 0,05 HKD
10.07.2018 0,05 HKD
08.06.2018 0,05 HKD
08.05.2018 0,05 HKD
10.04.2018 0,06 HKD
08.03.2018 0,06 HKD
08.02.2018 0,06 HKD
09.01.2018 0,06 HKD
08.12.2017 0,06 HKD
08.11.2017 0,06 HKD
11.10.2017 0,06 HKD
08.09.2017 0,06 HKD
08.08.2017 0,06 HKD
10.07.2017 0,06 HKD
08.06.2017 0,06 HKD
09.05.2017 0,06 HKD
10.04.2017 0,05 HKD
08.03.2017 0,05 HKD
08.02.2017 0,05 HKD
10.01.2017 0,06 HKD
08.12.2016 0,06 HKD
08.11.2016 0,06 HKD
12.10.2016 0,05 HKD
12.09.2016 0,05 HKD
09.08.2016 0,05 HKD
08.07.2016 0,05 HKD
08.06.2016 0,05 HKD
10.05.2016 0,05 HKD
08.04.2016 0,05 HKD
08.03.2016 0,05 HKD
12.02.2016 0,05 HKD
08.01.2016 0,05 HKD
08.12.2015 0,05 HKD
10.11.2015 0,05 HKD
08.10.2015 0,05 HKD
09.09.2015 0,05 HKD
10.08.2015 0,05 HKD
08.07.2015 0,06 HKD
09.06.2015 0,06 HKD
08.05.2015 0,06 HKD
08.04.2015 0,06 HKD
10.03.2015 0,06 HKD
10.02.2015 0,06 HKD
08.01.2015 0,06 HKD
09.12.2014 0,06 HKD
10.11.2014 0,06 HKD
08.10.2014 0,06 HKD
09.09.2014 0,06 HKD
08.08.2014 0,06 HKD
08.07.2014 0,06 HKD
11.06.2014 0,06 HKD
08.05.2014 0,06 HKD
08.04.2014 0,06 HKD
10.03.2014 0,06 HKD
10.02.2014 0,06 HKD
08.01.2014 0,06 HKD
10.12.2013 0,06 HKD
08.11.2013 0,06 HKD
08.10.2013 0,06 HKD
10.09.2013 0,06 HKD
08.08.2013 0,06 HKD
09.07.2013 0,07 HKD
10.06.2013 0,07 HKD
08.05.2013 0,07 HKD
09.04.2013 0,07 HKD
08.03.2013 0,07 HKD
08.02.2013 0,07 HKD
08.01.2013 0,07 HKD
10.12.2012 0,07 HKD
07.11.2012 0,07 HKD
05.10.2012 0,06 HKD