RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD/  LU0784324542  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,7200USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - 3,35 3,92 1,15 2,09 0,94 1,02 0,89 -
2013 -0,31 -0,65 -0,74 2,59 -3,15 -5,40 0,96 -2,75 2,40 2,65 -1,97 0,67 -5,90%
2014 -1,24 3,23 1,27 1,24 3,11 -0,56 0,53 0,47 -2,23 1,42 -0,05 -2,35 +4,76%
2015 1,15 0,39 0,13 1,22 -0,95 -1,64 0,32 -1,17 -1,38 2,66 0,28 -1,61 -0,70%
2016 -0,33 1,26 3,16 2,01 -0,66 3,09 1,77 2,04 0,16 -0,96 -4,25 1,52 +8,92%
2017 1,25 2,05 0,44 1,27 0,70 -0,20 0,99 1,65 0,07 0,31 -0,02 0,77 +9,66%
2018 0,34 -1,97 -0,10 -1,24 -1,45 -1,48 2,41 -1,97 1,66 -2,42 -1,03 1,20 -6,01%
2019 4,33 1,28 0,95 0,24 0,06 3,11 1,59 0,25 -0,43 -0,13 -0,92 2,31 +13,25%
2020 1,28 -1,46 -16,78 2,12 8,18 3,12 4,19 1,10 -2,63 0,32 5,26 2,43 +4,98%
2021 -1,25 -2,48 -1,41 2,15 1,11 0,57 0,08 1,09 -2,05 -0,45 -2,97 1,80 -3,88%
2022 -2,84 -6,74 -0,38 -5,66 -0,71 -8,57 2,84 -0,01 -7,27 0,66 7,89 0,70 -19,38%
2023 3,43 -2,60 -0,08 0,46 -0,74 2,16 2,27 -2,16 -2,75 -1,14 5,64 4,97 +9,38%
2024 -1,19 0,91 2,43 -1,84 2,18 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,98% 6,45% 6,62% 8,03% 9,18%
Sharpe ráta 0,45 2,71 1,24 -0,94 -0,49
Legjobb hónap +4,97% +5,64% +5,64% +7,89% +8,18%
Legrosszabb hónap -1,84% -1,84% -2,75% -8,57% -16,78%
Maximális veszteség -2,88% -2,95% -7,68% -31,45% -31,49%
Túlteljesítés +3,37% - -1,50% +1,50% +2,44%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Debt I (dis... Osztalékfizetés 6,3100 +10,62% -14,70%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 90,7500 +11,02% -14,01%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 62,8900 +9,52% -0,79%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... Újrabefektetés 91,1400 +11,09% -13,54%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 5,4300 +9,05% -17,28%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 9,3000 +11,47% -11,16%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 86,0100 +8,00% -17,50%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... Újrabefektetés 99,7600 +11,15% -12,68%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... Újrabefektetés 126,4300 +13,38% -7,34%
JPM Emerging Markets Debt I2 (ac... Újrabefektetés 93,4800 +10,57% -14,75%
JPM Emerging Markets Debt C (mth... Újrabefektetés 70,5000 +6,88% -22,66%
JPM Emerging Markets Debt C (irc... Osztalékfizetés 7,1600 +11,32% -11,17%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Újrabefektetés 6,7000 +5,51% -26,29%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 72,0700 +11,84% -12,06%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 6,8100 +10,85% -10,91%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 9,2200 +10,02% -15,02%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 82,1600 +7,19% -19,33%
JPM Emerging Markets Debt A (icd... Osztalékfizetés 66,8000 +10,90% -11,71%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Osztalékfizetés 5,2900 +9,64% -15,28%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Osztalékfizetés 5,7200 +10,51% -13,11%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 71,6600 +11,85% -12,02%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... Osztalékfizetés 54,1800 +8,41% -18,95%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... Osztalékfizetés 73,2700 +10,64% -13,15%
JPM Emerging Markets Debt F (mth... Osztalékfizetés 68,5600 +10,31% -13,93%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... Újrabefektetés 95,7000 +12,85% -8,66%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... Osztalékfizetés 68,9900 +12,47% -10,55%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... Újrabefektetés 81,1500 +10,53% -14,83%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... Újrabefektetés 130,9900 +12,81% -8,75%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 74,0100 +10,58% -14,74%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 75,7700 +11,95% -11,80%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 82,0600 +12,86% -8,64%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 14,0900 +10,51% -14,92%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 137,6400 +12,76% -8,86%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 77,2700 +12,76% -8,87%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 49,4500 +10,48% -14,97%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... Újrabefektetés 12,7200 +9,66% -16,70%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 5,8500 +9,70% -16,67%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... Újrabefektetés 20,7300 +11,99% -10,69%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 80,7200 +11,96% -10,80%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... Újrabefektetés 13,3600 +8,88% -18,54%

Teljesítmény

YTD  
+2,44%
6 Hónap  
+10,06%
1 Év  
+11,96%
3 Év
  -10,80%
5 Év
  -3,22%
10 Év  
+13,05%
Kezdettől  
+27,83%
Év
2023  
+9,38%
2022
  -19,38%
2021
  -3,88%
2020  
+4,98%
2019  
+13,25%
2018
  -6,01%
2017  
+9,66%
2016  
+8,92%
2015
  -0,70%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 2,89 USD
2022. 09. 14. 3,72 USD
2021. 09. 09. 3,12 USD
2020. 09. 10. 4,03 USD
2019. 09. 05. 3,24 USD
2018. 09. 05. 4,10 USD
2017. 09. 12. 4,83 USD
2016. 09. 01. 4,59 USD
2015. 09. 16. 4,14 USD
2014. 09. 17. 4,83 USD
2013. 09. 13. 4,68 USD
2012. 09. 13. 0,51 USD