RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)/  LU0072845869  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,8100EUR +0,35% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1997 - - - -0,78 2,78 3,30 5,25 0,24 2,30 -12,17 3,00 2,74 -
1998 0,00 2,25 2,94 -0,95 -2,72 -3,78 1,28 -28,95 9,84 3,46 9,90 -4,67 -16,39%
1999 -2,85 1,29 5,44 6,26 -5,48 4,26 1,00 -0,95 2,63 4,67 2,68 4,34 +25,11%
2000 -1,14 5,89 3,18 -2,50 -2,87 5,90 6,33 2,65 -0,93 -2,71 0,75 4,15 +19,58%
2001 4,91 -1,56 -1,19 -0,50 1,81 2,28 -2,72 4,41 -4,12 1,04 2,53 3,02 +9,90%
2002 2,83 3,91 0,51 0,91 -1,20 -7,21 -4,12 8,79 -5,11 8,01 3,48 3,36 +13,59%
2003 1,41 3,85 2,47 7,13 4,59 -0,81 3,83 2,28 3,51 0,91 2,24 3,07 +40,18%
2004 0,74 0,00 2,64 -7,41 -1,78 1,24 5,21 5,52 2,23 1,96 1,28 3,27 +15,24%
2005 1,12 1,41 -3,78 2,38 3,13 2,55 4,35 1,04 3,62 -2,19 2,04 1,50 +18,24%
2006 2,26 3,08 -2,52 0,38 -3,82 0,20 4,65 2,08 0,69 1,72 0,29 1,82 +11,07%
2007 -0,40 1,00 1,19 0,98 0,97 -2,20 -2,55 -1,31 2,75 1,82 -3,26 1,52 +0,30%
2008 0,32 -0,53 -2,36 -0,22 1,43 -1,52 0,77 0,11 -9,49 -26,80 4,15 4,98 -29,05%
2009 1,42 -2,96 5,14 6,41 4,30 0,83 3,00 2,91 5,53 0,49 1,21 0,24 +32,07%
2010 -0,24 1,32 3,55 0,91 -2,72 1,86 4,91 1,63 3,22 2,29 -4,26 0,89 +13,81%
2011 0,33 0,22 1,10 1,73 1,17 0,63 2,09 0,41 -5,53 4,22 -1,75 1,00 +5,45%
2012 2,76 2,69 0,31 0,83 -2,79 3,30 3,91 1,09 2,09 0,80 1,00 0,89 +18,05%
2013 -0,39 -0,59 -0,79 2,59 -3,20 -5,41 0,95 -2,73 2,35 2,65 -2,04 0,66 -6,13%
2014 -1,20 3,20 1,28 1,27 3,13 -0,61 0,51 0,51 -2,35 1,41 -0,11 -2,24 +4,72%
2015 1,09 0,43 0,00 1,18 -0,96 -1,72 0,33 -1,20 -1,52 2,70 0,23 -1,71 -1,23%
2016 -0,46 1,40 2,99 1,90 -0,66 2,97 1,60 2,00 0,02 -1,08 -4,47 1,48 +7,70%
2017 1,12 1,89 0,22 1,20 0,54 -0,43 0,86 1,49 -0,13 0,11 -0,11 0,44 +7,41%
2018 0,11 -2,07 -0,45 -1,46 -1,70 -1,73 2,24 -2,19 1,40 -2,68 -1,25 0,89 -8,67%
2019 4,03 1,09 0,72 0,00 -0,24 2,86 1,27 0,00 -0,63 -0,36 -1,07 1,93 +9,89%
2020 1,18 -1,64 -17,00 2,01 8,15 2,99 4,04 1,09 -2,78 0,26 5,13 2,32 +3,48%
2021 -1,31 -2,54 -1,61 2,14 0,99 0,61 0,00 0,97 -2,12 -0,51 -3,07 1,58 -4,91%
2022 -2,86 -6,68 -0,57 -6,05 -0,77 -8,96 2,55 -0,33 -7,68 0,38 7,41 0,35 -21,90%
2023 3,17 -2,74 -0,35 0,35 -1,05 1,95 2,09 -2,39 -2,90 -1,33 5,38 4,93 +6,88%
2024 -1,39 0,71 2,45 -2,05 1,40 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,25% 6,65% 6,76% 8,14% 9,25%
Sharpe ráta -0,13 2,56 0,56 -1,24 -0,72
Legjobb hónap +4,93% +5,38% +5,38% +7,41% +8,15%
Legrosszabb hónap -2,05% -2,05% -2,90% -8,96% -17,00%
Maximális veszteség -2,91% -3,11% -8,10% -33,37% -33,75%
Túlteljesítés -3,15% - -3,53% -9,91% -10,28%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Debt I (dis... Osztalékfizetés 6,2600 +8,32% -15,76%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 90,0700 +8,86% -15,04%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 63,2600 +10,68% -0,89%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... Újrabefektetés 90,4600 +8,92% -14,56%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 5,3900 +6,88% -18,32%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 9,2300 +9,23% -12,26%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 85,4200 +5,86% -18,45%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... Újrabefektetés 99,0300 +9,02% -13,73%
JPM Emerging Markets Debt X (acc... Újrabefektetés 125,4300 +11,21% -8,46%
JPM Emerging Markets Debt I2 (ac... Újrabefektetés 92,7900 +8,40% -15,77%
JPM Emerging Markets Debt C (mth... Újrabefektetés 69,9500 +4,37% -23,60%
JPM Emerging Markets Debt C (irc... Osztalékfizetés 7,1100 +9,18% -12,17%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Újrabefektetés 6,6500 +3,10% -27,24%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 71,5200 +9,68% -13,11%
JPM Emerging Markets Debt A (mt... Osztalékfizetés 6,7700 +8,98% -11,93%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 9,1500 +7,77% -16,06%
JPM Emerging Markets Debt A (acc... Újrabefektetés 81,6200 +5,09% -20,26%
JPM Emerging Markets Debt A (icd... Osztalékfizetés 66,3000 +8,78% -12,77%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Osztalékfizetés 5,2500 +7,44% -16,39%
JPM Emerging Markets Debt A (irc... Osztalékfizetés 5,6800 +8,55% -14,05%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 71,1200 +9,70% -13,06%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... Osztalékfizetés 53,8000 +6,25% -19,92%
JPM Emerging Markets Debt D (mth... Osztalékfizetés 72,7300 +8,50% -14,20%
JPM Emerging Markets Debt F (mth... Osztalékfizetés 68,0600 +8,18% -14,97%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... Újrabefektetés 94,9600 +10,69% -9,76%
JPM Emerging Markets Debt X (dis... Osztalékfizetés 68,4600 +10,31% -11,61%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... Újrabefektetés 80,5500 +8,35% -15,85%
JPM Emerging Markets Debt I (acc... Újrabefektetés 129,9800 +10,66% -9,85%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 73,4700 +8,42% -15,75%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 75,1900 +9,79% -12,86%
JPM Emerging Markets Debt I2 (di... Osztalékfizetés 81,4200 +10,70% -9,74%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 13,9800 +8,29% -15,99%
JPM Emerging Markets Debt C (acc... Újrabefektetés 136,5800 +10,60% -9,96%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 76,6800 +10,60% -9,96%
JPM Emerging Markets Debt C (dis... Osztalékfizetés 49,0900 +8,32% -15,98%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... Újrabefektetés 12,6300 +7,58% -17,67%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 5,8100 +7,61% -17,64%
JPM Emerging Markets Debt A (ac... Újrabefektetés 20,5700 +9,82% -11,79%
JPM Emerging Markets Debt A (dis... Osztalékfizetés 80,1100 +9,81% -11,88%
JPM Emerging Markets Debt D (acc... Újrabefektetés 13,2700 +6,76% -19,53%

Teljesítmény

YTD  
+1,04%
6 Hónap  
+9,83%
1 Év  
+7,61%
3 Év
  -17,64%
5 Év
  -13,59%
10 Év
  -5,99%
Kezdettől  
+332,75%
Év
2023  
+6,88%
2022
  -21,90%
2021
  -4,91%
2020  
+3,48%
2019  
+9,89%
2018
  -8,67%
2017  
+7,41%
2016  
+7,70%
2015
  -1,23%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 0,29 EUR
2022. 09. 14. 0,34 EUR
2021. 09. 09. 0,29 EUR
2020. 09. 10. 0,34 EUR
2019. 09. 05. 0,29 EUR
2018. 09. 05. 0,41 EUR
2017. 09. 12. 0,40 EUR
2016. 09. 01. 0,42 EUR
2015. 09. 16. 0,41 EUR
2014. 09. 17. 0,46 EUR
2013. 09. 13. 0,42 EUR
2012. 09. 13. 0,45 EUR
2011. 09. 15. 0,52 EUR
2010. 09. 16. 0,43 EUR
2008. 09. 02. 0,40 EUR
2007. 09. 10. 0,74 EUR
2006. 11. 22. 0,20 EUR
2006. 09. 08. 0,98 EUR
2005. 07. 05. 1,31 EUR
2004. 07. 27. 0,90 EUR
2003. 07. 25. 3,20 EUR
2002. 07. 26. 1,06 EUR
2001. 07. 17. 1,43 EUR
2000. 07. 14. 1,64 EUR
1999. 07. 22. 1,20 EUR
1998. 09. 28. 1,18 EUR
1997. 07. 28. 0,28 EUR