JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)
LU0920199691
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)/ LU0920199691 /
| NAV23.05.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 47,3300EUR |
-0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento |
| Aktywa: |
595,73 mln
USD
|
| Data startu: |
19.04.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
92,90% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
6,62% |
| Inne |
|
0,48% |
Kraje
| Kajmany |
|
8,89% |
| Meksyk |
|
8,73% |
| Luxemburg |
|
7,25% |
| Republika Korei |
|
6,03% |
| Holandia |
|
5,17% |
| Turcja |
|
3,67% |
| Hiszpania |
|
3,54% |
| Wielka Brytania |
|
2,81% |
| Mauritius |
|
2,74% |
| Kolumbia |
|
2,67% |
| Indonezja |
|
2,67% |
| Peru |
|
2,66% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,59% |
| Hong Kong, Chiny |
|
2,55% |
| Singapur |
|
2,40% |
| Inne |
|
35,63% |
