RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)/  LU0920199691  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
47,3300EUR +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - -1,89 -4,76 1,14 -1,96 1,50 2,21 -0,67 0,46 -
2014 -0,17 1,91 0,90 0,64 1,92 0,78 0,19 0,82 -0,93 0,60 0,18 -1,83 +5,06%
2015 -0,08 1,35 0,14 1,72 0,43 -1,17 -0,26 -2,11 -1,39 1,93 -0,60 -1,36 -1,49%
2016 -0,65 0,84 3,36 1,66 0,00 1,72 1,65 1,44 -0,18 0,06 -2,10 0,77 +8,80%
2017 1,10 1,31 0,04 0,83 0,20 -0,11 0,79 0,81 0,47 0,09 -0,39 0,20 +5,44%
2018 0,09 -1,09 -1,01 -0,54 -2,04 -1,94 1,37 -1,84 1,01 -0,92 -1,24 0,27 -7,67%
2019 2,66 1,15 0,93 0,32 0,18 2,05 0,86 -1,07 0,28 0,53 0,03 1,21 +9,45%
2020 1,21 -0,99 -12,00 1,41 6,70 2,98 2,54 1,53 -0,71 0,41 3,13 1,71 +6,99%
2021 -0,33 -0,30 -0,83 0,38 0,59 0,61 -0,05 0,94 -0,70 -0,54 -1,12 0,65 -0,74%
2022 -1,96 -4,27 -2,20 -2,25 -1,27 -4,78 -0,08 1,40 -5,79 -3,01 6,78 2,33 -14,69%
2023 3,02 -2,64 -0,53 0,59 -0,64 0,90 0,87 -1,53 -1,28 -1,97 4,58 3,19 +4,37%
2024 0,17 0,40 1,14 -1,19 1,42 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,66% 3,81% 4,24% 4,69% 5,58%
Sharpe ráta 0,57 3,05 0,56 -1,48 -0,67
Legjobb hónap +3,19% +4,58% +4,58% +6,78% +6,78%
Legrosszabb hónap -1,19% -1,19% -1,97% -5,79% -12,00%
Maximális veszteség -1,48% -1,48% -5,09% -24,18% -24,18%
Túlteljesítés +0,05% - +0,73% +3,87% -2,76%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 45,3200 +5,09% -11,89%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 47,3300 +6,19% -9,14%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 46,0000 +7,58% -5,91%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 97,8200 +5,07% -11,92%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 61,9000 +3,89% -11,97%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 148,8700 +8,84% -1,79%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 95,4000 +3,76% -12,14%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 115,6200 +8,39% -3,00%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 7,0300 +5,40% -9,24%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 6,9900 +5,14% -8,02%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 69,2300 +7,19% -5,33%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 1 029,4100 +5,96% -8,85%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 76,3400 +7,78% -3,82%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 84,7100 +7,90% -3,51%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 88,5200 +5,45% -7,65%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 62,5300 +4,59% -12,43%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 87,6100 +5,45% -7,66%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 89,3500 +8,85% -1,79%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 91,6300 +6,78% -7,61%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 103,0100 +6,22% -9,03%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 95,2000 +3,88% -11,87%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 107,8700 +8,36% -3,11%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 102,7800 +8,47% -
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 131,2300 +8,28% -3,29%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 170,7300 +8,24% -3,40%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 100,6700 +6,18% -9,13%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 138,3100 +12,57% +7,98%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 86,9700 +8,24% -3,41%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 53,0500 +6,20% -9,14%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 109,0500 +5,61% -10,53%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 48,1000 +5,57% -10,67%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 130,0700 +11,89% +6,05%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 86,8900 +7,59% -5,12%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 86,7900 +3,15% -13,70%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 166,4900 +7,68% -4,86%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 55,8400 +5,56% -10,75%

Teljesítmény

YTD  
+1,94%
6 Hónap  
+7,37%
1 Év  
+6,19%
3 Év
  -9,14%
5 Év  
+0,31%
10 Év  
+10,76%
Kezdettől  
+12,23%
Év
2023  
+4,37%
2022
  -14,69%
2021
  -0,74%
2020  
+6,99%
2019  
+9,45%
2018
  -7,67%
2017  
+5,44%
2016  
+8,80%
2015
  -1,49%
 

Osztalék

2024. 05. 08. 0,61 EUR
2024. 02. 08. 0,59 EUR
2023. 11. 08. 0,56 EUR
2023. 08. 08. 0,58 EUR
2023. 05. 11. 0,60 EUR
2023. 02. 08. 0,62 EUR
2022. 11. 08. 0,57 EUR
2022. 08. 09. 0,63 EUR
2022. 05. 11. 0,69 EUR
2022. 02. 08. 0,74 EUR
2021. 11. 09. 0,77 EUR
2021. 08. 10. 0,80 EUR
2021. 05. 10. 0,81 EUR
2021. 02. 09. 0,86 EUR
2020. 11. 10. 0,84 EUR
2020. 08. 10. 0,84 EUR
2020. 05. 08. 0,79 EUR
2020. 02. 10. 0,86 EUR
2019. 11. 08. 0,85 EUR
2019. 08. 08. 0,89 EUR
2019. 05. 08. 0,89 EUR
2019. 02. 11. 0,90 EUR
2018. 11. 08. 0,90 EUR
2018. 08. 08. 0,93 EUR
2018. 05. 08. 0,96 EUR
2018. 02. 08. 0,99 EUR
2017. 11. 08. 0,99 EUR
2017. 08. 08. 1,01 EUR
2017. 05. 09. 1,01 EUR
2017. 02. 08. 0,98 EUR
2016. 11. 08. 1,00 EUR
2016. 08. 09. 1,00 EUR
2016. 05. 10. 0,97 EUR
2016. 02. 12. 0,87 EUR
2015. 11. 10. 0,89 EUR
2015. 08. 10. 0,87 EUR
2015. 05. 08. 0,95 EUR
2015. 02. 10. 0,88 EUR
2014. 11. 10. 0,96 EUR
2014. 08. 08. 0,97 EUR
2014. 05. 08. 0,97 EUR
2014. 02. 10. 0,94 EUR
2013. 11. 08. 0,93 EUR
2013. 08. 08. 0,92 EUR