JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD
LU0784638990
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD/ LU0784638990 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.4000HKD |
+0.80% |
paying dividend |
Mixed Fund
Asia/Pacific
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
12.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Jeffrey Roskell,Julie Ho,Ruben Lienhard,Shaw Ho,Selina Yu |
| Объем фонда: |
1.4 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
25.05.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 HKD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Stocks |
|
49.73% |
| Bonds |
|
47.60% |
| Cash |
|
1.47% |
| Другие |
|
1.20% |
Страны
| China |
|
12.88% |
| Korea, Republic Of |
|
12.13% |
| Australia |
|
11.41% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
8.97% |
| Taiwan, Province Of China |
|
8.44% |
| Indonesia |
|
8.16% |
| India |
|
7.84% |
| Singapore |
|
6.24% |
| Cayman Islands |
|
5.17% |
| Virgin Islands (British) |
|
4.15% |
| United Kingdom |
|
3.68% |
| Philippines |
|
2.12% |
| Mauritius |
|
1.75% |
| Cash |
|
1.47% |
| Thailand |
|
1.44% |
| Другие |
|
4.15% |
Валюта
| US Dollar |
|
49.35% |
| Taiwan Dollar |
|
8.44% |
| Australian Dollar |
|
7.88% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
7.63% |
| Hong Kong Dollar |
|
7.07% |
| Korean Won |
|
5.86% |
| Indian Rupee |
|
4.04% |
| Singapore Dollar |
|
3.14% |
| Indonesian Rupiah |
|
2.28% |
| British Pound |
|
1.10% |
| Euro |
|
0.29% |
| Thai Baht |
|
0.25% |
| Другие |
|
2.67% |
