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JP Morgan Put 135 VLO 19.12.2025/  DE000JK4LFA4  /

EUWAX
14/06/2024  09:47:44 Var.+0.01 Denaro10:46:25 Lettera10:46:25 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.64EUR +0.61% 1.66
Quantità in denaro: 3,000		 1.86
Quantità in lettera: 3,000		 Valero Energy Corpor... 135.00 USD 19/12/2025 Put
 

Dati master

WKN: JK4LFA
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Valero Energy Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 135.00 USD
Scadenza: 19/12/2025
Data di emissione: 14/03/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 18/12/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -8.23
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.77
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.41
Storico della volatilità: 0.25
Parità: -1.38
Valore tempo: 1.69
Punto di pareggio: 108.78
Valore a parità del sottostante: 0.90
Premium: 0.22
Premium p.a.: 0.14
Spread abs.: 0.19
Spread %: 12.35%
Delta: -0.29
Theta: -0.02
Omega: -2.35
Rho: -0.86
 

Quote data

Apertura: 1.64
Max: 1.64
Min: 1.64
Chiusura precedente: 1.63
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+13.89%
1 mese  
+10.81%
3 mesi  
+9.33%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.63 1.44
1M High / 1M Low: 1.63 1.24
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.51
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.42
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   88.68%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -