RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Janus Henderson US Short-Term Bond Fund B1m USD/  IE0031119542  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4300USD -0,19% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Janus Henderson Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1999 - -0,42 1,34 -0,13 -0,33 0,28 0,10 -0,30 0,41 0,23 0,62 0,14 +1,94%
2000 0,24 0,60 0,30 -0,48 0,21 1,07 0,47 0,55 0,78 0,41 0,87 0,90 +6,06%
2001 1,03 0,55 0,79 0,30 0,47 0,20 1,13 0,55 0,44 0,68 -0,53 -0,21 +5,52%
2002 0,37 0,30 -0,99 0,70 0,30 0,10 -0,12 0,28 -0,04 0,35 -0,24 0,81 +1,83%
2003 0,04 0,82 0,10 0,49 0,67 0,09 -0,89 0,08 1,04 -0,31 0,01 0,36 +2,52%
2004 0,25 0,37 0,26 -0,66 -0,27 -0,09 0,28 0,58 -0,10 0,17 -0,41 0,11 +0,48%
2005 -0,28 -0,23 -0,32 0,42 0,23 0,13 -0,36 0,48 -0,36 -0,16 0,08 0,19 -0,19%
2006 0,25 0,01 0,05 0,19 0,11 0,14 0,43 0,49 0,20 0,42 0,34 0,05 +2,71%
2007 0,32 0,56 0,29 0,26 -0,02 0,15 -0,02 0,61 0,79 0,28 0,63 0,20 +4,11%
2008 0,76 0,69 0,04 -0,83 -0,44 0,15 0,20 0,21 -0,09 -0,20 1,27 1,35 +3,12%
2009 0,28 0,07 0,67 1,05 1,16 0,92 1,30 0,57 0,52 0,52 0,70 -0,42 +7,60%
2010 0,85 0,19 -0,02 0,34 -0,18 0,32 0,47 0,29 0,39 0,39 -0,41 -0,32 +2,33%
2011 0,32 -0,05 -0,07 0,55 0,30 -0,31 0,29 -0,61 -0,70 0,56 -0,51 0,32 +0,09%
2012 0,84 0,31 0,08 0,22 -0,21 0,09 0,39 0,09 0,13 0,07 -0,04 0,05 +2,02%
2013 -0,04 0,11 0,08 0,16 -0,45 -0,74 0,27 -0,09 0,27 0,36 0,00 -0,08 -0,15%
2014 0,09 0,27 -0,16 0,09 0,09 -0,09 -0,44 0,27 -0,44 0,18 -0,09 -0,53 -0,78%
2015 0,18 -0,09 0,09 0,00 0,00 -0,27 -0,09 -0,36 0,00 0,00 -0,36 -0,27 -1,16%
2016 0,09 0,00 0,36 0,18 -0,18 0,45 0,00 -0,09 -0,09 -0,18 -0,54 0,09 +0,09%
2017 0,04 0,09 -0,08 0,18 0,01 -0,09 0,09 0,09 -0,18 -0,08 -0,35 -0,01 -0,28%
2018 -0,17 -0,44 -0,14 0,03 0,06 -0,15 0,14 0,24 -0,04 -0,12 0,08 0,07 -0,45%
2019 0,61 0,14 0,45 0,25 0,17 0,36 -0,02 0,51 -0,13 0,14 -0,06 0,05 +2,51%
2020 0,50 0,31 -2,56 2,08 0,86 1,08 0,36 0,09 -0,09 -0,09 0,44 0,18 +3,14%
2021 -0,09 -0,26 -0,17 0,18 0,00 -0,18 0,09 -0,09 -0,27 -0,44 -0,36 -0,09 -1,67%
2022 -1,16 -0,81 -1,91 -1,39 0,47 -1,88 1,34 -0,84 -1,78 -0,15 0,95 0,19 -6,83%
2023 1,06 -0,82 0,64 0,24 -0,52 -0,57 0,40 0,15 -0,44 -0,26 1,95 1,51 +3,36%
2024 0,42 -0,58 0,45 -0,63 0,85 0,10 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,11% 2,24% 2,53% 2,48% 2,36%
Sharpe ráta -1,12 -0,21 -0,08 -2,11 -1,68
Legjobb hónap +1,51% +1,51% +1,95% +1,95% +2,08%
Legrosszabb hónap -0,63% -0,63% -0,63% -1,91% -2,56%
Maximális veszteség -0,86% -0,86% -1,30% -9,54% -9,85%
Túlteljesítés -1,50% - -2,60% -0,34% -11,27%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Janus Henderson US Short-Term Bo... Osztalékfizetés 10,4300 +3,56% -4,41%
Janus Henderson US Short-Term Bo... Újrabefektetés 14,4700 +3,58% -4,36%
Janus Henderson US Short-Term Bo... Újrabefektetés 11,8600 +3,31% -4,89%
Janus Henderson US Short-Term Bo... Osztalékfizetés 10,6100 +5,26% +0,42%
J.Henderson US Short-Term Bd.F.H... Újrabefektetés 9,6600 +3,43% -4,92%
J.Henderson US Short-Term Bd.F.H... Újrabefektetés 11,4100 +5,26% +0,26%
J.Henderson US Short-Term Bd.F.H... Osztalékfizetés 9,4100 +5,27% -1,17%
Janus Henderson US Short-Term Bo... Osztalékfizetés 10,5900 +4,82% -0,84%
Janus Henderson US Short-Term Bo... Újrabefektetés 18,1900 +4,84% -0,82%
Janus Henderson US Short-Term Bo... Újrabefektetés 17,0300 +3,09% -6,02%

Teljesítmény

YTD  
+0,60%
6 Hónap  
+1,63%
1 Év  
+3,56%
3 Év
  -4,41%
5 Év
  -1,09%
10 Év
  -2,15%
Kezdettől  
+45,10%
Év
2023  
+3,36%
2022
  -6,83%
2021
  -1,67%
2020  
+3,14%
2019  
+2,51%
2018
  -0,45%
2017
  -0,28%
2016  
+0,09%
2015
  -1,16%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,03 USD
2024. 04. 15. 0,02 USD
2024. 03. 15. 0,03 USD
2024. 02. 15. 0,03 USD
2024. 01. 12. 0,02 USD
2023. 12. 15. 0,03 USD
2023. 11. 15. 0,03 USD
2023. 10. 13. 0,02 USD
2023. 09. 15. 0,02 USD
2023. 08. 15. 0,03 USD
2023. 07. 14. 0,02 USD
2023. 06. 15. 0,02 USD
2023. 05. 15. 0,02 USD
2023. 04. 14. 0,02 USD
2023. 03. 15. 0,02 USD
2023. 02. 15. 0,01 USD
2023. 01. 13. 0,01 USD
2022. 12. 15. 0,01 USD
2022. 11. 15. 0,01 USD
2022. 10. 14. 0,00 USD
2022. 09. 15. 0,00 USD
2022. 08. 15. 0,00 USD
2021. 03. 15. 0,00 USD
2020. 07. 15. 0,00 USD
2020. 05. 15. 0,01 USD
2020. 04. 15. 0,01 USD
2020. 03. 13. 0,00 USD
2020. 02. 14. 0,00 USD
2020. 01. 15. 0,01 USD
2019. 12. 13. 0,01 USD
2019. 11. 15. 0,00 USD
2019. 10. 15. 0,01 USD
2019. 09. 13. 0,01 USD
2019. 08. 15. 0,01 USD
2019. 07. 15. 0,01 USD
2019. 05. 15. 0,02 USD
2019. 04. 15. 0,01 USD
2019. 03. 15. 0,01 USD
2019. 02. 15. 0,01 USD
2019. 01. 15. 0,01 USD
2018. 12. 14. 0,01 USD
2018. 11. 15. 0,02 USD
2018. 10. 15. 0,01 USD
2018. 09. 14. 0,01 USD
2018. 08. 15. 0,01 USD
2018. 07. 13. 0,01 USD
2018. 06. 15. 0,00 USD
2018. 05. 15. 0,01 USD
2018. 04. 13. 0,00 USD
2018. 03. 15. 0,01 USD
2018. 02. 15. 0,00 USD
2018. 01. 12. 0,00 USD
2017. 12. 15. 0,01 USD
2017. 11. 15. 0,00 USD
2017. 10. 13. 0,00 USD
2017. 08. 15. 0,00 USD
2017. 07. 14. 0,00 USD
2017. 05. 15. 0,00 USD
2017. 03. 15. 0,00 USD
2017. 01. 13. 0,00 USD
2015. 03. 13. 0,00 USD
2014. 03. 14. 0,00 USD
2014. 02. 14. 0,00 USD
2013. 12. 13. 0,00 USD
2013. 06. 14. 0,01 USD
2013. 05. 15. 0,01 USD
2013. 04. 15. 0,01 USD
2013. 03. 15. 0,01 USD
2013. 02. 15. 0,00 USD
2013. 01. 15. 0,01 USD
2012. 12. 14. 0,01 USD
2012. 11. 15. 0,01 USD
2012. 10. 15. 0,01 USD
2012. 09. 14. 0,00 USD
2012. 07. 13. 0,00 USD
2012. 06. 15. 0,00 USD
2012. 05. 15. 0,01 USD
2012. 04. 13. 0,00 USD
2012. 03. 15. 0,01 USD
2012. 02. 15. 0,00 USD
2012. 01. 13. 0,00 USD
2011. 12. 15. 0,01 USD
2011. 11. 15. 0,00 USD
2011. 10. 14. 0,00 USD
2011. 09. 15. 0,00 USD
2011. 08. 15. 0,00 USD
2011. 07. 15. 0,00 USD
2011. 06. 15. 0,00 USD
2011. 05. 13. 0,00 USD
2011. 04. 15. 0,00 USD
2011. 03. 15. 0,00 USD
2011. 02. 15. 0,00 USD
2011. 01. 14. 0,01 USD
2010. 12. 15. 0,00 USD
2010. 11. 15. 0,00 USD
2010. 10. 15. 0,00 USD
2010. 09. 15. 0,00 USD
2010. 08. 13. 0,00 USD
2010. 07. 15. 0,00 USD
2010. 06. 15. 0,01 USD
2010. 05. 14. 0,01 USD
2010. 04. 15. 0,01 USD
2010. 03. 15. 0,01 USD
2010. 02. 12. 0,01 USD
2010. 01. 15. 0,01 USD
2009. 12. 15. 0,01 USD
2009. 11. 13. 0,02 USD
2009. 10. 15. 0,02 USD
2009. 09. 15. 0,02 USD
2009. 08. 14. 0,02 USD
2009. 07. 15. 0,03 USD
2009. 06. 15. 0,03 USD
2009. 05. 15. 0,02 USD
2009. 04. 15. 0,02 USD
2009. 03. 13. 0,02 USD
2009. 02. 13. 0,02 USD
2009. 01. 15. 0,01 USD
2008. 12. 15. 0,01 USD
2008. 11. 14. 0,01 USD
2008. 10. 15. 0,01 USD
2008. 09. 15. 0,01 USD
2008. 08. 15. 0,01 USD
2008. 07. 15. 0,01 USD
2008. 06. 13. 0,01 USD
2008. 05. 15. 0,01 USD
2008. 04. 15. 0,01 USD
2008. 03. 14. 0,01 USD
2008. 02. 15. 0,02 USD
2008. 01. 15. 0,03 USD
2007. 12. 14. 0,03 USD
2007. 11. 15. 0,02 USD
2007. 10. 15. 0,03 USD
2007. 09. 14. 0,03 USD
2007. 08. 15. 0,03 USD
2007. 07. 13. 0,03 USD
2007. 06. 15. 0,02 USD
2007. 05. 15. 0,03 USD
2007. 04. 13. 0,03 USD
2007. 03. 15. 0,03 USD
2007. 02. 15. 0,03 USD
2007. 01. 12. 0,02 USD
2006. 12. 15. 0,03 USD
2006. 11. 15. 0,02 USD
2006. 10. 13. 0,02 USD
2006. 09. 15. 0,02 USD
2006. 08. 15. 0,02 USD
2006. 07. 14. 0,02 USD
2006. 06. 15. 0,02 USD
2006. 05. 15. 0,03 USD
2006. 04. 13. 0,01 USD
2006. 03. 15. 0,01 USD
2006. 02. 15. 0,01 USD
2006. 01. 13. 0,02 USD
2005. 12. 15. 0,02 USD
2005. 11. 15. 0,02 USD
2005. 10. 14. 0,01 USD
2005. 09. 15. 0,01 USD
2005. 08. 15. 0,01 USD
2005. 07. 15. 0,01 USD
2005. 06. 15. 0,01 USD
2005. 05. 13. 0,01 USD
2005. 04. 15. 0,01 USD
2005. 03. 15. 0,01 USD
2005. 02. 15. 0,01 USD
2005. 01. 14. 0,01 USD
2004. 12. 15. 0,01 USD
2004. 11. 15. 0,01 USD
2004. 10. 15. 0,01 USD
2004. 09. 15. 0,01 USD
2004. 08. 13. 0,01 USD
2004. 07. 15. 0,01 USD
2004. 06. 15. 0,01 USD
2004. 05. 17. 0,01 USD
2004. 04. 15. 0,01 USD
2004. 03. 15. 0,01 USD
2004. 02. 16. 0,01 USD
2004. 01. 15. 0,01 USD
2003. 12. 15. 0,01 USD
2003. 11. 14. 0,01 USD
2003. 10. 15. 0,01 USD
2003. 09. 15. 0,01 USD
2003. 08. 15. 0,01 USD
2003. 07. 15. 0,01 USD
2003. 06. 13. 0,01 USD
2003. 05. 15. 0,01 USD
2003. 04. 15. 0,01 USD
2003. 03. 14. 0,01 USD
2003. 02. 14. 0,01 USD
2003. 01. 15. 0,01 USD
2002. 12. 13. 0,01 USD
2002. 11. 15. 0,02 USD
2002. 10. 15. 0,02 USD
2002. 09. 13. 0,02 USD
2002. 08. 15. 0,02 USD
2002. 07. 15. 0,02 USD
2002. 06. 14. 0,02 USD
2002. 05. 15. 0,02 USD
2002. 04. 15. 0,02 USD
2002. 03. 15. 0,02 USD
2002. 02. 15. 0,02 USD
2002. 01. 15. 0,02 USD
2001. 12. 14. 0,02 USD
2001. 11. 15. 0,02 USD
2001. 10. 15. 0,01 USD
2001. 09. 18. 0,03 USD
2001. 08. 15. 0,03 USD
2001. 07. 13. 0,03 USD
2001. 06. 15. 0,03 USD
2001. 05. 15. 0,03 USD
2001. 04. 12. 0,03 USD
2001. 03. 15. 0,03 USD
2001. 02. 15. 0,04 USD
2001. 01. 12. 0,03 USD
2000. 12. 15. 0,04 USD
2000. 11. 15. 0,04 USD
2000. 10. 13. 0,03 USD
2000. 09. 15. 0,04 USD
2000. 08. 15. 0,03 USD
2000. 07. 14. 0,04 USD
2000. 06. 15. 0,04 USD
2000. 05. 15. 0,03 USD
2000. 04. 14. 0,03 USD
2000. 03. 15. 0,03 USD
2000. 02. 15. 0,03 USD
2000. 01. 14. 0,03 USD
1999. 12. 15. 0,03 USD
1999. 11. 15. 0,03 USD
1999. 10. 15. 0,03 USD
1999. 09. 15. 0,03 USD
1999. 08. 13. 0,03 USD
1999. 07. 15. 0,03 USD
1999. 06. 15. 0,03 USD
1999. 05. 14. 0,03 USD
1999. 04. 15. 0,03 USD
1999. 03. 15. 0,02 USD
1999. 02. 12. 0,02 USD