Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A3q EUR/ LU0828815224 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
93.2900EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Euroland | Janus Henderson Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.89 | - |
2013 | 0.71 | 0.50 | 0.76 | 2.63 | 0.11 | -2.47 | 2.20 | 0.36 | 1.79 | 2.57 | 0.81 | 1.26 | +11.71% |
2014 | 0.38 | 1.52 | 0.75 | 1.10 | 1.05 | 1.24 | -0.72 | 0.46 | -1.99 | -0.37 | 1.05 | -0.82 | +3.66% |
2015 | -0.09 | 2.35 | 0.67 | -0.69 | 0.47 | -0.95 | 0.52 | -0.67 | -2.32 | 2.84 | 0.68 | -1.31 | +1.39% |
2016 | -1.74 | -0.70 | 3.93 | 1.93 | 0.23 | -0.94 | 2.55 | 2.53 | -1.02 | 0.86 | -0.47 | 2.15 | +9.51% |
2017 | 0.28 | 1.08 | -0.15 | 0.99 | 0.91 | -0.01 | 0.70 | 0.05 | 0.54 | 1.17 | -0.67 | 0.10 | +5.10% |
2018 | 0.37 | -0.49 | -0.24 | 0.74 | -0.84 | -0.13 | 1.15 | 0.22 | 0.37 | -0.77 | -1.67 | -0.94 | -2.25% |
2019 | 2.54 | 1.77 | 0.87 | 1.45 | -1.10 | 2.02 | 0.67 | 0.39 | 0.39 | 0.15 | 0.87 | 1.17 | +11.73% |
2020 | 0.21 | -1.42 | -13.74 | 5.90 | 2.44 | 2.43 | 1.33 | 1.55 | -0.90 | 0.60 | 4.59 | 0.83 | +2.44% |
2021 | 0.21 | 0.57 | 0.34 | 0.66 | 0.02 | 0.42 | 0.31 | 0.29 | -0.43 | -0.80 | -0.45 | 0.91 | +2.04% |
2022 | -1.61 | -3.02 | -0.33 | -2.69 | -2.04 | -7.47 | 4.84 | -0.92 | -4.41 | 1.02 | 2.93 | -1.14 | -14.39% |
2023 | 2.71 | 0.26 | -0.64 | -0.02 | 0.20 | 0.37 | 0.50 | 0.64 | 0.14 | -0.43 | 3.11 | 3.17 | +10.38% |
2024 | 1.18 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 1.11 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.17% | 3.21% | 3.78% | 4.58% | 5.49% |
Коэффициент Шарпа | 1.01 | 1.03 | 1.85 | -1.04 | -0.47 |
Лучший месяц | +3.17% | +3.17% | +3.17% | +4.84% | +5.90% |
Худший месяц | +0.02% | +0.02% | -0.43% | -7.47% | -13.74% |
Максимальный убыток | -1.61% | -1.61% | -1.85% | -18.97% | -19.51% |
Outperformance | -0.37% | - | +0.08% | +6.16% | +11.83% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
J.Henderson H.Euro High Yield Bd... | reinvestment | 129.3000 | +11.92% | +0.13% | |
J.Henderson H.Euro High Yield Bd... | reinvestment | 146.1200 | +8.10% | -6.75% | |
Janus Henderson Horizon Euro Hig... | reinvestment | 107.5600 | +10.90% | -2.61% | |
Janus Henderson Horizon Euro Hig... | reinvestment | 168.4400 | +11.19% | -1.86% | |
J.Henderson H.Euro High Yield Bd... | reinvestment | 170.2500 | +12.88% | +3.38% | |
J.Henderson H.Euro High Yield Bd... | reinvestment | 160.6800 | +11.38% | -1.31% | |
Janus Henderson Horizon Euro Hig... | paying dividend | 100.4900 | +12.97% | +1.57% | |
Janus Henderson Horizon Euro Hig... | paying dividend | 93.2900 | +10.70% | -3.09% | |
Janus Henderson Horizon Euro Hig... | reinvestment | 186.8400 | +12.39% | +2.09% | |
J.Henderson H.Euro High Yield Bd... | paying dividend | 105.1600 | +11.12% | -1.99% | |
Janus Henderson Horizon Euro Hig... | paying dividend | 86.9200 | +10.31% | -5.84% | |
Janus Henderson Horizon Euro Hig... | paying dividend | 97.7700 | +12.45% | +0.28% | |
Janus Henderson Horizon Euro Hig... | reinvestment | 160.6400 | +10.69% | -3.09% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.16% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.45% | ||
1 год | +10.70% | ||
3 года | -3.09% | ||
5 лет | +5.77% | ||
10 лет | +26.76% | ||
С самого начала | +55.92% | ||
Год | |||
2023 | +10.38% | ||
2022 | -14.39% | ||
2021 | +2.04% | ||
2020 | +2.44% | ||
2019 | +11.73% | ||
2018 | -2.25% | ||
2017 | +5.10% | ||
2016 | +9.51% | ||
2015 | +1.39% |
Дивиденды
02.04.2024 | 1.21 EUR |
02.01.2024 | 1.20 EUR |
02.10.2023 | 1.09 EUR |
03.07.2023 | 1.03 EUR |
03.04.2023 | 0.96 EUR |
02.01.2023 | 0.88 EUR |
03.10.2022 | 0.90 EUR |
01.07.2022 | 0.92 EUR |
01.04.2022 | 0.93 EUR |
03.01.2022 | 0.94 EUR |
01.10.2021 | 0.90 EUR |
01.07.2021 | 0.92 EUR |
01.04.2021 | 1.01 EUR |
04.01.2021 | 1.10 EUR |
01.10.2020 | 1.05 EUR |
01.07.2020 | 1.03 EUR |
01.04.2020 | 0.95 EUR |
02.01.2020 | 1.13 EUR |
01.10.2019 | 1.10 EUR |
01.07.2019 | 1.06 EUR |
01.04.2019 | 1.12 EUR |
02.01.2019 | 1.20 EUR |
01.10.2018 | 1.09 EUR |
02.07.2018 | 1.18 EUR |
03.04.2018 | 1.20 EUR |
02.01.2018 | 1.21 EUR |
02.10.2017 | 1.15 EUR |
03.07.2017 | 1.17 EUR |
03.04.2017 | 1.26 EUR |
02.01.2017 | 1.27 EUR |
03.10.2016 | 1.34 EUR |
01.07.2016 | 1.43 EUR |
01.04.2016 | 1.36 EUR |
04.01.2016 | 1.40 EUR |
01.10.2015 | 1.42 EUR |
01.07.2015 | 1.38 EUR |
01.10.2014 | 1.56 EUR |
01.07.2014 | 1.78 EUR |
01.04.2014 | 1.72 EUR |
02.01.2014 | 1.76 EUR |
01.10.2013 | 1.76 EUR |
01.07.2013 | 1.70 EUR |
02.04.2013 | 1.66 EUR |
02.01.2013 | 0.64 EUR |