Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 HGBP
LU0593293326
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 HGBP/ LU0593293326 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 115,4900GBP |
-0,21% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
iBoxx Euro Corporates Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 07. 03. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Tim Winstone,Tom Ross |
| Alap forgalma: |
1,07 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 07. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
1 500,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,65% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Janus Henderson Inv. |
| Cím: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,40% |
| Egyéb |
|
9,60% |
Országok
| Franciaország |
|
18,07% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
12,99% |
| Hollandia |
|
11,79% |
| Egyesült Királyság |
|
11,21% |
| Németország |
|
7,41% |
| Luxemburg |
|
6,64% |
| Belgium |
|
2,52% |
| Dánia |
|
1,92% |
| Olaszország |
|
1,84% |
| Finnország |
|
1,61% |
| Svédország |
|
1,57% |
| Írország |
|
1,55% |
| Spanyolország |
|
1,44% |
| Svájc |
|
1,42% |
| Izland |
|
1,07% |
| Egyéb |
|
16,95% |
