NAV16.05.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,0000EUR 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Janus Henderson Inv. 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth, while seeking to limit losses to capital (although not guaranteed). The Fund invests at least 80% of its assets in a global portfolio of bonds of any quality, including high yield/non-investment grade and unrated bonds, issued by companies or governments, asset-backed and mortgage backed securities. The Fund may also invest in other assets including cash and money market instruments. In certain market conditions, the Fund may invest more than 35% of its assets in government bonds issued by any one body. The Sub-Investment Adviser makes extensive use of derivatives (complex financial instruments), including total return swaps, with the aim of making investment gains in line with the Fund's objective, to reduce risk or to manage the Fund more efficiently.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth, while seeking to limit losses to capital (although not guaranteed).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: FTSE 3-Month US Treasury Bill Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 15.04.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Addison Maier, Daniel Siluk, Dylan Bourke
Aktywa: 33,05 mln  USD
Data startu: 20.10.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Janus Henderson Inv.
Adres: 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.janushenderson.com/
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

USA
 
45,31%
Australia
 
22,03%
Nowa Zelandia
 
3,57%
Niemcy
 
2,95%
Irlandia
 
2,88%
globalna
 
2,47%
Wielka Brytania
 
2,23%
Holandia
 
0,97%
Izrael
 
0,96%
Inne
 
16,63%