NAV13/05/2024 Var.+0.0011 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
74.1974CHF 0.00% paying dividend Bonds ETF Bonds BlackRock AM (CH) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Bond Index Domestic Government 3-7, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Schweizer Franken lautenden Schweizer Staatsanleihen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind und eine Restlaufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren besitzen. Jede im Referenzindex enthaltene Anleihe wird gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Anleihenpreis und dem Nominalbetrag der ausgegebenen Anleihen. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die fv Wertpapiere in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex gewichtet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird voraussichtlich beschränkt sein.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Bond Index Domestic Government 3-7, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Paese: Switzerland
Settore: ETF Bonds
Benchmark: SBI Domestic Govt.3-7Y (TR) (Mid) (01/05)
Business year start: 01/06
Ultima distribuzione: 16/01/2024
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Switzerland
Permesso di distribuzione: Switzerland
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 467.09 mill.  CHF
Data di lancio: 18/11/2003
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.00%
Investimento minimo: 1.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BlackRock AM (CH)
Indirizzo: Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich
Paese: Switzerland
Internet: www.blackrock.com
 

Attività

Bonds
 
99.93%
Altri
 
0.07%

Paesi

Switzerland
 
99.93%
Altri
 
0.07%

Cambi

Swiss Franc
 
99.93%
Altri
 
0.07%