iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D
IE00BZ048462
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D/ IE00BZ048462 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение+0.0012 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 5.0213USD |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
16.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
BlackRock Asset Management Ireland Limit |
| Объем фонда: |
2.92 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
10.07.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock AM (IE) |
| Адрес: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
81.65% |
| Mutual Funds |
|
0.52% |
| Другие |
|
17.83% |
Страны
| United States of America |
|
35.90% |
| Supranational |
|
16.59% |
| Canada |
|
7.56% |
| Australia |
|
6.75% |
| United Kingdom |
|
3.33% |
| Japan |
|
2.90% |
| Netherlands |
|
2.39% |
| France |
|
1.88% |
| Sweden |
|
1.55% |
| Switzerland |
|
1.17% |
| Spain |
|
0.36% |
| Singapore |
|
0.33% |
| Korea, Republic Of |
|
0.31% |
| New Zealand |
|
0.25% |
| Finland |
|
0.21% |
| Другие |
|
18.52% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.48% |
| Другие |
|
0.52% |
