iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D
IE00BZ048462
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D/ IE00BZ048462 /
| NAV2024. 05. 24. |
Vált.+0,0009 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 5,0193USD |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
ETF Bonds |
| Benchmark: |
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 16. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
BlackRock Asset Management Ireland Limit |
| Alap forgalma: |
2,9 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 07. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
1,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock AM (IE) |
| Cím: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
81,65% |
| Alapok |
|
0,52% |
| Egyéb |
|
17,83% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
35,90% |
| Supernational |
|
16,59% |
| Kanada |
|
7,56% |
| Ausztrália |
|
6,75% |
| Egyesült Királyság |
|
3,33% |
| Japán |
|
2,90% |
| Hollandia |
|
2,39% |
| Franciaország |
|
1,88% |
| Svédország |
|
1,55% |
| Svájc |
|
1,17% |
| Spanyolország |
|
0,36% |
| Szingapúr |
|
0,33% |
| Dél-Korea |
|
0,31% |
| Új-Zéland |
|
0,25% |
| Finnország |
|
0,21% |
| Egyéb |
|
18,52% |
Devizák
| US Dollár |
|
99,48% |
| Egyéb |
|
0,52% |
