iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D
IE00BZ048462
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D/ IE00BZ048462 /
| NAV28.05.2024 |
Zm.+0,0008 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 5,0201USD |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
16.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
BlackRock Asset Management Ireland Limit |
| Aktywa: |
2,92 mld
USD
|
| Data startu: |
10.07.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock AM (IE) |
| Adres: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
81,65% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,52% |
| Inne |
|
17,83% |
Kraje
| USA |
|
35,90% |
| Ponadnarodowa |
|
16,59% |
| Kanada |
|
7,56% |
| Australia |
|
6,75% |
| Wielka Brytania |
|
3,33% |
| Japonia |
|
2,90% |
| Holandia |
|
2,39% |
| Francja |
|
1,88% |
| Szwecja |
|
1,55% |
| Szwajcaria |
|
1,17% |
| Hiszpania |
|
0,36% |
| Singapur |
|
0,33% |
| Republika Korei |
|
0,31% |
| Nowa Zelandia |
|
0,25% |
| Finlandia |
|
0,21% |
| Inne |
|
18,52% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,48% |
| Inne |
|
0,52% |
