iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D
IE00BZ048462
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D/ IE00BZ048462 /
NAV2024. 05. 28. |
Vált.+0,0008 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
5,0201USD |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 16. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
BlackRock Asset Management Ireland Limit |
Alap forgalma: |
2,92 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 07. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock AM (IE) |
Cím: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
81,65% |
Alapok |
|
0,52% |
Egyéb |
|
17,83% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
35,90% |
Supernational |
|
16,59% |
Kanada |
|
7,56% |
Ausztrália |
|
6,75% |
Egyesült Királyság |
|
3,33% |
Japán |
|
2,90% |
Hollandia |
|
2,39% |
Franciaország |
|
1,88% |
Svédország |
|
1,55% |
Svájc |
|
1,17% |
Spanyolország |
|
0,36% |
Szingapúr |
|
0,33% |
Dél-Korea |
|
0,31% |
Új-Zéland |
|
0,25% |
Finnország |
|
0,21% |
Egyéb |
|
18,52% |
Devizák
US Dollár |
|
99,48% |
Egyéb |
|
0,52% |