iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D/ IE00BZ048462 /
| Стоимость чистых активов13.05.2024 | Изменение+0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 5.1589USD | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | - |
| 2018 | 0.24 | 0.10 | 0.07 | 0.31 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | -0.16 | -0.21 | +1.54% |
| 2019 | 0.72 | 0.39 | 0.34 | 0.41 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | +3.93% |
| 2020 | 0.32 | 0.07 | -3.42 | 1.76 | 0.71 | 0.65 | 0.36 | 0.18 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | +0.89% |
| 2021 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | +0.37% |
| 2022 | 0.06 | -0.02 | -0.23 | 0.00 | -0.01 | -0.36 | 0.14 | 0.47 | 0.19 | 0.10 | 0.46 | 0.55 | +1.35% |
| 2023 | 0.81 | 0.56 | -0.01 | 0.60 | 0.66 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.44 | 0.57 | 0.57 | +6.64% |
| 2024 | 0.64 | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.25% | 0.27% | 0.44% | 0.43% | 0.98% |
| Коэффициент Шарпа | 13.71 | 12.67 | 7.15 | -0.65 | -1.11 |
| Лучший месяц | +0.64% | +0.64% | +0.66% | +0.81% | +1.76% |
| Худший месяц | +0.24% | +0.24% | +0.24% | -0.36% | -3.42% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -0.72% | -4.93% |
| Outperformance | -7.26% | - | -10.06% | -3.89% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Floating Rate Bd.U.E.M... | reinvestment | 798.0706 | +13.66% | +32.91% | |
| iShares $ Floating Rate Bond UCI... | paying dividend | 4.8650 | +0.94% | +1.94% | |
| iShares $ Floating Rate Bd.U.E.E... | paying dividend | 4.5197 | +5.17% | +5.49% | |
| iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... | paying dividend | 5.1589 | +6.94% | +10.99% | |
| iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... | reinvestment | 5.9029 | +6.94% | +10.99% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.53% | ||
| 1 год | +6.94% | ||
| 3 года | +10.99% | ||
| 5 лет | +14.41% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.47% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.64% | ||
| 2022 | +1.35% | ||
| 2021 | +0.37% | ||
| 2020 | +0.89% | ||
| 2019 | +3.93% | ||
| 2018 | +1.54% | ||
Дивиденды
| 16.11.2023 | 0.15 USD |
| 19.05.2023 | 0.12 USD |
| 17.11.2022 | 0.06 USD |
| 12.05.2022 | 0.01 USD |
| 12.11.2021 | 0.01 USD |
| 13.05.2021 | 0.02 USD |
| 12.11.2020 | 0.02 USD |
| 14.05.2020 | 0.05 USD |
| 14.11.2019 | 0.07 USD |
| 16.05.2019 | 0.07 USD |
| 15.11.2018 | 0.06 USD |
| 17.05.2018 | 0.05 USD |
| 16.11.2017 | 0.02 USD |
