SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D/  IE00BZ048462  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.+0,0010 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,1589USD +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy BlackRock AM (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - 0,12 0,15 0,20 0,13 0,12 -
2018 0,24 0,10 0,07 0,31 0,18 0,17 0,28 0,27 0,18 0,10 -0,16 -0,21 +1,54%
2019 0,72 0,39 0,34 0,41 0,24 0,24 0,31 0,19 0,25 0,32 0,22 0,22 +3,93%
2020 0,32 0,07 -3,42 1,76 0,71 0,65 0,36 0,18 0,04 0,11 0,11 0,08 +0,89%
2021 0,11 0,07 -0,01 0,04 0,08 0,05 0,02 0,04 0,04 -0,01 -0,06 -0,01 +0,37%
2022 0,06 -0,02 -0,23 0,00 -0,01 -0,36 0,14 0,47 0,19 0,10 0,46 0,55 +1,35%
2023 0,81 0,56 -0,01 0,60 0,66 0,63 0,57 0,57 0,48 0,44 0,57 0,57 +6,64%
2024 0,64 0,63 0,55 0,49 0,24 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,25% 0,27% 0,44% 0,43% 0,98%
Wskaźnik Sharpe'a 13,71 12,67 7,15 -0,65 -1,11
Najlepszy miesiąc +0,64% +0,64% +0,66% +0,81% +1,76%
Najgorszy miesiąc +0,24% +0,24% +0,24% -0,36% -3,42%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% -0,21% -0,72% -4,93%
Przewaga wyników -7,26% - -10,06% -3,89% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.M... z reinwestycją 798,0706 +13,66% +32,91%
iShares $ Floating Rate Bond UCI... płacące dywidendę 4,8650 +0,94% +1,94%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.E... płacące dywidendę 4,5197 +5,17% +5,49%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... płacące dywidendę 5,1589 +6,94% +10,99%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... z reinwestycją 5,9029 +6,94% +10,99%

Wyniki

YTD  
+2,58%
6 miesięcy  
+3,53%
1 rok  
+6,94%
3 lata  
+10,99%
5 lat  
+14,41%
10-letnie     -
Od początku  
+19,47%
Rok
2023  
+6,64%
2022  
+1,35%
2021  
+0,37%
2020  
+0,89%
2019  
+3,93%
2018  
+1,54%
 

Dywidendy

16.11.2023 0,15 USD
19.05.2023 0,12 USD
17.11.2022 0,06 USD
12.05.2022 0,01 USD
12.11.2021 0,01 USD
13.05.2021 0,02 USD
12.11.2020 0,02 USD
14.05.2020 0,05 USD
14.11.2019 0,07 USD
16.05.2019 0,07 USD
15.11.2018 0,06 USD
17.05.2018 0,05 USD
16.11.2017 0,02 USD