RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D/  IE00BZ048462  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,1589USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock AM (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - 0,12 0,15 0,20 0,13 0,12 -
2018 0,24 0,10 0,07 0,31 0,18 0,17 0,28 0,27 0,18 0,10 -0,16 -0,21 +1,54%
2019 0,72 0,39 0,34 0,41 0,24 0,24 0,31 0,19 0,25 0,32 0,22 0,22 +3,93%
2020 0,32 0,07 -3,42 1,76 0,71 0,65 0,36 0,18 0,04 0,11 0,11 0,08 +0,89%
2021 0,11 0,07 -0,01 0,04 0,08 0,05 0,02 0,04 0,04 -0,01 -0,06 -0,01 +0,37%
2022 0,06 -0,02 -0,23 0,00 -0,01 -0,36 0,14 0,47 0,19 0,10 0,46 0,55 +1,35%
2023 0,81 0,56 -0,01 0,60 0,66 0,63 0,57 0,57 0,48 0,44 0,57 0,57 +6,64%
2024 0,64 0,63 0,55 0,49 0,24 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,25% 0,27% 0,44% 0,43% 0,98%
Sharpe ráta 13,71 12,67 7,15 -0,65 -1,11
Legjobb hónap +0,64% +0,64% +0,66% +0,81% +1,76%
Legrosszabb hónap +0,24% +0,24% +0,24% -0,36% -3,42%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% -0,21% -0,72% -4,93%
Túlteljesítés -7,26% - -10,06% -3,89% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.M... Újrabefektetés 798,0706 +13,66% +32,91%
iShares $ Floating Rate Bond UCI... Osztalékfizetés 4,8650 +0,94% +1,94%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.E... Osztalékfizetés 4,5197 +5,17% +5,49%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... Osztalékfizetés 5,1589 +6,94% +10,99%
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.U... Újrabefektetés 5,9029 +6,94% +10,99%

Teljesítmény

YTD  
+2,58%
6 Hónap  
+3,53%
1 Év  
+6,94%
3 Év  
+10,99%
5 Év  
+14,41%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,47%
Év
2023  
+6,64%
2022  
+1,35%
2021  
+0,37%
2020  
+0,89%
2019  
+3,93%
2018  
+1,54%
 

Osztalék

2023. 11. 16. 0,15 USD
2023. 05. 19. 0,12 USD
2022. 11. 17. 0,06 USD
2022. 05. 12. 0,01 USD
2021. 11. 12. 0,01 USD
2021. 05. 13. 0,02 USD
2020. 11. 12. 0,02 USD
2020. 05. 14. 0,05 USD
2019. 11. 14. 0,07 USD
2019. 05. 16. 0,07 USD
2018. 11. 15. 0,06 USD
2018. 05. 17. 0,05 USD
2017. 11. 16. 0,02 USD