ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)/  IE00B4L5ZG21  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение+0.3143 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.9301EUR +0.29% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock AM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - - - - 0.55 1.41 -0.19 -
2010 1.24 0.77 0.79 0.70 -0.04 0.71 0.65 1.85 -0.47 -0.31 -0.51 -0.24 +5.26%
2011 -0.83 0.67 -0.52 0.85 1.15 -0.42 1.63 -0.37 -0.08 1.45 -1.66 1.92 +3.81%
2012 1.70 1.70 0.53 0.25 0.61 -1.12 2.60 0.94 0.02 1.08 0.62 0.72 +10.05%
2013 -1.34 1.29 0.84 1.00 -0.13 -1.80 0.79 -0.30 0.56 1.10 0.15 -0.56 +1.57%
2014 1.49 0.52 0.36 0.98 0.93 0.66 0.53 1.17 0.18 0.45 0.57 0.66 +8.84%
2015 1.13 0.42 -0.19 -0.57 -0.57 -2.04 1.33 -0.82 -1.14 1.52 0.56 -0.95 -1.39%
2016 0.62 0.96 1.64 0.14 0.29 1.52 1.76 -0.03 0.03 -0.99 -1.30 0.61 +5.32%
2017 -0.71 1.30 -0.56 0.52 0.25 -0.68 0.68 0.61 -0.22 1.19 -0.30 -0.35 +1.72%
2018 -0.33 0.04 -0.03 -0.01 -0.01 -0.10 0.18 0.03 -0.38 -0.22 -0.62 0.18 -1.27%
2019 1.04 0.64 1.57 0.72 -0.13 1.58 1.54 0.61 -0.86 -0.25 -0.31 -0.11 +6.18%
2020 1.31 -0.37 -6.83 3.75 0.07 1.20 1.72 0.05 0.35 1.00 0.90 0.07 +2.90%
2021 -0.15 -0.95 0.20 -0.05 -0.17 0.43 1.25 -0.51 -0.77 -0.69 0.19 -0.17 -1.39%
2022 -1.36 -2.55 -1.35 -2.75 -1.33 -3.42 4.89 -4.46 -3.34 0.42 2.85 -2.15 -13.98%
2023 2.14 -1.68 1.56 0.70 0.10 -0.57 0.74 0.14 -1.10 0.36 2.39 2.83 +7.77%
2024 -0.01 -1.06 1.20 -1.01 0.48 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.55% 3.78% 3.98% 4.88% 4.30%
Коэффициент Шарпа -1.44 1.10 0.09 -1.37 -1.11
Лучший месяц +2.83% +2.83% +2.83% +4.89% +4.89%
Худший месяц -1.06% -1.06% -1.10% -4.46% -6.83%
Максимальный убыток -1.28% -1.72% -2.10% -17.64% -17.64%
Outperformance +0.07% - +0.12% +3.66% +4.03%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
iShares € Corp Bond ex-Financial... paying dividend 106.9301 +4.20% -8.27%
iShares € Corp Bond ex-Financial... reinvestment 5.0490 +4.20% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.42%
6 месяцев  
+3.90%
1 год  
+4.20%
3 года
  -8.27%
5 лет
  -4.46%
С самого начала  
+40.45%
Год
2023  
+7.77%
2022
  -13.98%
2021
  -1.39%
2020  
+2.90%
2019  
+6.18%
2018
  -1.27%
2017  
+1.72%
2016  
+5.32%
2015
  -1.39%
 

Дивиденды

11.01.2024 1.19 EUR
13.07.2023 0.97 EUR
12.01.2023 0.66 EUR
14.07.2022 0.47 EUR
13.01.2022 0.46 EUR
15.07.2021 0.45 EUR
14.01.2021 0.52 EUR
16.07.2020 0.50 EUR
16.01.2020 0.58 EUR
11.07.2019 0.74 EUR
17.01.2019 0.77 EUR
12.07.2018 0.77 EUR
11.01.2018 0.79 EUR
13.07.2017 0.81 EUR
12.01.2017 0.87 EUR
14.07.2016 1.01 EUR
14.01.2016 1.16 EUR
25.06.2015 1.17 EUR
18.12.2014 1.27 EUR
25.06.2014 1.48 EUR
18.12.2013 1.39 EUR
26.06.2013 1.48 EUR
27.12.2012 1.53 EUR
20.06.2012 1.45 EUR
28.12.2011 1.71 EUR
22.06.2011 1.51 EUR
29.12.2010 2.00 EUR
12.05.2010 1.20 EUR
30.12.2009 0.87 EUR