iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)/ IE00B4L5ZG21 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.-0,3466 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
106,9636EUR | -0,32% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | BlackRock AM (IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 1,41 | -0,19 | - |
2010 | 1,24 | 0,77 | 0,79 | 0,70 | -0,04 | 0,71 | 0,65 | 1,85 | -0,47 | -0,31 | -0,51 | -0,24 | +5,26% |
2011 | -0,83 | 0,67 | -0,52 | 0,85 | 1,15 | -0,42 | 1,63 | -0,37 | -0,08 | 1,45 | -1,66 | 1,92 | +3,81% |
2012 | 1,70 | 1,70 | 0,53 | 0,25 | 0,61 | -1,12 | 2,60 | 0,94 | 0,02 | 1,08 | 0,62 | 0,72 | +10,05% |
2013 | -1,34 | 1,29 | 0,84 | 1,00 | -0,13 | -1,80 | 0,79 | -0,30 | 0,56 | 1,10 | 0,15 | -0,56 | +1,57% |
2014 | 1,49 | 0,52 | 0,36 | 0,98 | 0,93 | 0,66 | 0,53 | 1,17 | 0,18 | 0,45 | 0,57 | 0,66 | +8,84% |
2015 | 1,13 | 0,42 | -0,19 | -0,57 | -0,57 | -2,04 | 1,33 | -0,82 | -1,14 | 1,52 | 0,56 | -0,95 | -1,39% |
2016 | 0,62 | 0,96 | 1,64 | 0,14 | 0,29 | 1,52 | 1,76 | -0,03 | 0,03 | -0,99 | -1,30 | 0,61 | +5,32% |
2017 | -0,71 | 1,30 | -0,56 | 0,52 | 0,25 | -0,68 | 0,68 | 0,61 | -0,22 | 1,19 | -0,30 | -0,35 | +1,72% |
2018 | -0,33 | 0,04 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,10 | 0,18 | 0,03 | -0,38 | -0,22 | -0,62 | 0,18 | -1,27% |
2019 | 1,04 | 0,64 | 1,57 | 0,72 | -0,13 | 1,58 | 1,54 | 0,61 | -0,86 | -0,25 | -0,31 | -0,11 | +6,18% |
2020 | 1,31 | -0,37 | -6,83 | 3,75 | 0,07 | 1,20 | 1,72 | 0,05 | 0,35 | 1,00 | 0,90 | 0,07 | +2,90% |
2021 | -0,15 | -0,95 | 0,20 | -0,05 | -0,17 | 0,43 | 1,25 | -0,51 | -0,77 | -0,69 | 0,19 | -0,17 | -1,39% |
2022 | -1,36 | -2,55 | -1,35 | -2,75 | -1,33 | -3,42 | 4,89 | -4,46 | -3,34 | 0,42 | 2,85 | -2,15 | -13,98% |
2023 | 2,14 | -1,68 | 1,56 | 0,70 | 0,10 | -0,57 | 0,74 | 0,14 | -1,10 | 0,36 | 2,39 | 2,83 | +7,77% |
2024 | -0,01 | -1,06 | 1,20 | -1,01 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,57% | 3,76% | 3,96% | 4,89% | 4,31% |
Sharpe ráta | -1,36 | 0,81 | 0,32 | -1,32 | -1,09 |
Legjobb hónap | +2,83% | +2,83% | +2,83% | +4,89% | +4,89% |
Legrosszabb hónap | -1,06% | -1,06% | -1,10% | -4,46% | -6,83% |
Maximális veszteség | -1,28% | -1,72% | -1,99% | -17,64% | -17,64% |
Túlteljesítés | +0,07% | - | +0,12% | +3,66% | +4,03% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
iShares € Corp Bond ex-Financial... | Osztalékfizetés | 106,9636 | +5,11% | -7,72% | |
iShares € Corp Bond ex-Financial... | Újrabefektetés | 5,0506 | +5,12% | - |
Teljesítmény
YTD | -0,39% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,34% | ||
1 Év | +5,11% | ||
3 Év | -7,72% | ||
5 Év | -4,27% | ||
10 Év | +8,47% | ||
Kezdettől | +40,50% | ||
Év | |||
2023 | +7,77% | ||
2022 | -13,98% | ||
2021 | -1,39% | ||
2020 | +2,90% | ||
2019 | +6,18% | ||
2018 | -1,27% | ||
2017 | +1,72% | ||
2016 | +5,32% | ||
2015 | -1,39% |
Osztalék
2024. 01. 11. | 1,19 EUR |
2023. 07. 13. | 0,97 EUR |
2023. 01. 12. | 0,66 EUR |
2022. 07. 14. | 0,47 EUR |
2022. 01. 13. | 0,46 EUR |
2021. 07. 15. | 0,45 EUR |
2021. 01. 14. | 0,52 EUR |
2020. 07. 16. | 0,50 EUR |
2020. 01. 16. | 0,58 EUR |
2019. 07. 11. | 0,74 EUR |
2019. 01. 17. | 0,77 EUR |
2018. 07. 12. | 0,77 EUR |
2018. 01. 11. | 0,79 EUR |
2017. 07. 13. | 0,81 EUR |
2017. 01. 12. | 0,87 EUR |
2016. 07. 14. | 1,01 EUR |
2016. 01. 14. | 1,16 EUR |
2015. 06. 25. | 1,17 EUR |
2014. 12. 18. | 1,27 EUR |
2014. 06. 25. | 1,48 EUR |
2013. 12. 18. | 1,39 EUR |
2013. 06. 26. | 1,48 EUR |
2012. 12. 27. | 1,53 EUR |
2012. 06. 20. | 1,45 EUR |
2011. 12. 28. | 1,71 EUR |
2011. 06. 22. | 1,51 EUR |
2010. 12. 29. | 2,00 EUR |
2010. 05. 12. | 1,20 EUR |
2009. 12. 30. | 0,87 EUR |