iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B4L5ZG21
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)/ IE00B4L5ZG21 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение-0.0497 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 107.3102EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
11.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
BlackRock Asset Management Ireland |
| Объем фонда: |
1.03 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
25.09.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock AM (IE) |
| Адрес: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.90% |
| Mutual Funds |
|
0.10% |
Страны
| Netherlands |
|
21.31% |
| France |
|
17.26% |
| United States of America |
|
17.16% |
| Germany |
|
9.70% |
| United Kingdom |
|
6.82% |
| Luxembourg |
|
5.41% |
| Italy |
|
4.71% |
| Spain |
|
3.81% |
| Ireland |
|
2.58% |
| Belgium |
|
2.14% |
| Sweden |
|
2.00% |
| Australia |
|
1.39% |
| Japan |
|
1.17% |
| Finland |
|
0.82% |
| Denmark |
|
0.73% |
| Другие |
|
2.99% |
