Invesco S.Gl.High Income Fd.C MDis USD/ LU2437760155 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.0600USD | +0.33% | paying dividend | Bonds Worldwide | Invesco Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -2.93 | -0.27 | -6.18 | 4.34 | -0.83 | -4.93 | 4.02 | 1.52 | -0.18 | - |
| 2023 | 2.42 | -1.29 | 0.50 | 1.17 | -0.52 | 1.07 | 1.74 | -0.07 | -1.38 | -1.29 | 4.31 | 3.48 | +10.43% |
| 2024 | -0.13 | 0.09 | 0.87 | -0.46 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.74% | 3.13% | 3.84% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.17 | 3.21 | 1.43 | - | - |
| Лучший месяц | +3.48% | +4.31% | +4.31% | +4.34% | - |
| Худший месяц | -0.46% | -0.46% | -1.38% | -6.18% | - |
| Максимальный убыток | -1.46% | -1.46% | -3.32% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... | paying dividend | 9.9100 | +8.98% | +1.41% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... | paying dividend | 6.2400 | +6.94% | -4.51% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... | paying dividend | 77.2800 | +8.52% | +1.90% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... | reinvestment | 11.1200 | +4.41% | -7.79% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... | paying dividend | 6.0100 | +7.23% | -2.43% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... | reinvestment | 119.9800 | +6.72% | -4.02% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.B SD... | paying dividend | 9.1800 | +7.92% | -1.58% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.C MD... | paying dividend | 9.0600 | +9.30% | - | |
| Invesco Sustainable Global High ... | paying dividend | 9.2300 | +8.13% | - | |
| Invesco Sustainable Global High ... | paying dividend | 9.0400 | +10.54% | - | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.C Ac... | reinvestment | 25.7800 | +9.28% | +2.14% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.C Ac... | reinvestment | 23.1100 | +7.14% | -3.95% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.C SD... | paying dividend | 10.4300 | +9.21% | +2.18% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... | reinvestment | 21.5300 | +6.90% | -4.57% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.A AD... | paying dividend | 6.3500 | +6.95% | -4.58% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.A AD... | paying dividend | 8.9000 | +9.16% | +13.46% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.A SD... | paying dividend | 10.0300 | +9.01% | +1.39% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.Z Ac... | reinvestment | 10.4800 | +7.49% | -3.05% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.Z AD... | paying dividend | 6.4800 | +7.39% | -3.28% | |
| Invesco S.Gl.High Income Fd.Z SD... | paying dividend | 7.9200 | +9.51% | +2.83% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.56% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.66% | ||
| 1 год | +9.30% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.43% | ||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 0.05 USD |
| 02.04.2024 | 0.05 USD |
| 01.03.2024 | 0.05 USD |
| 01.02.2024 | 0.05 USD |
| 02.01.2024 | 0.05 USD |
| 01.12.2023 | 0.05 USD |
| 02.11.2023 | 0.05 USD |
| 02.10.2023 | 0.05 USD |
| 01.09.2023 | 0.05 USD |
| 01.08.2023 | 0.05 USD |
| 03.07.2023 | 0.05 USD |
| 01.06.2023 | 0.05 USD |
| 02.05.2023 | 0.05 USD |
| 03.04.2023 | 0.05 USD |
| 01.03.2023 | 0.05 USD |
| 01.02.2023 | 0.05 USD |
| 03.01.2023 | 0.05 USD |
| 01.12.2022 | 0.05 USD |
| 02.11.2022 | 0.05 USD |
| 03.10.2022 | 0.05 USD |
| 01.09.2022 | 0.05 USD |
| 01.08.2022 | 0.05 USD |
| 01.07.2022 | 0.05 USD |
| 01.06.2022 | 0.05 USD |
| 02.05.2022 | 0.05 USD |
