SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco S.Gl.High Income Fd.A MDis HKD/  LU1775968685  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
77,0300HKD -0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 1,03 0,61 0,96 1,45 0,56 -0,55 1,96 -3,74 -4,17 5,59 -2,81 2,19 +2,69%
2012 3,57 3,41 0,13 0,22 -2,25 1,72 3,03 1,53 2,16 1,03 0,90 1,62 +18,29%
2013 1,12 -0,53 0,43 1,59 -1,61 -5,84 2,10 -1,60 2,03 2,57 -0,63 0,68 0,00%
2014 0,40 1,86 0,69 0,91 1,80 0,98 -0,06 0,16 -2,38 1,17 -0,65 -2,13 +2,68%
2015 0,34 1,90 -0,28 1,98 0,22 -1,93 -0,06 -2,10 -2,45 3,11 -0,99 -2,42 -2,85%
2016 -1,32 0,17 2,80 3,15 0,38 0,24 2,33 1,91 0,41 0,46 -1,58 1,73 +11,09%
2017 1,30 1,33 0,02 1,06 0,82 0,16 1,02 0,48 0,43 0,24 -0,11 0,50 +7,49%
2018 0,44 -0,98 -0,49 0,10 -1,18 -0,86 1,13 -0,25 0,67 -0,78 -1,12 -1,17 -4,44%
2019 3,96 1,89 0,36 1,15 -0,76 1,90 0,90 -1,39 0,68 0,40 -0,15 2,10 +11,52%
2020 -0,41 -0,70 -14,55 4,44 4,62 1,98 4,17 2,07 -1,36 0,14 4,38 2,34 +5,64%
2021 0,49 0,01 0,13 0,87 0,16 0,79 0,21 0,44 -0,19 -0,63 -0,93 1,64 +3,00%
2022 -2,57 -1,01 -0,43 -2,71 -0,31 -6,22 4,40 -0,85 -4,86 3,89 0,88 -0,25 -10,07%
2023 2,97 -1,35 0,54 1,09 -0,74 1,06 1,31 0,36 -1,57 -1,35 4,07 3,47 +10,12%
2024 0,01 0,12 0,90 -0,58 0,66 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,83% 3,38% 3,81% 5,18% 6,45%
Wskaźnik Sharpe'a -0,29 2,62 1,12 -0,64 -0,19
Najlepszy miesiąc +3,47% +4,07% +4,07% +4,40% +4,62%
Najgorszy miesiąc -0,58% -0,58% -1,57% -6,22% -14,55%
Maksymalna strata -1,47% -1,47% -3,44% -14,41% -21,78%
Przewaga wyników +2,74% - -3,58% +7,67% +4,58%
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... płacące dywidendę 9,8800 +8,54% +1,10%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... płacące dywidendę 6,2100 +6,43% -4,97%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... płacące dywidendę 77,0300 +8,10% +1,57%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... z reinwestycją 11,0800 +3,94% -8,13%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... płacące dywidendę 5,9900 +6,88% -2,75%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... z reinwestycją 119,5500 +6,25% -4,36%
Invesco S.Gl.High Income Fd.B SD... płacące dywidendę 9,1500 +7,57% -1,90%
Invesco S.Gl.High Income Fd.C MD... płacące dywidendę 9,0300 +8,94% -
Invesco Sustainable Global High ... płacące dywidendę 9,1900 +7,66% -
Invesco Sustainable Global High ... płacące dywidendę 9,0500 +10,42% -
Invesco S.Gl.High Income Fd.C Ac... z reinwestycją 25,6800 +8,77% +1,74%
Invesco S.Gl.High Income Fd.C Ac... z reinwestycją 23,0300 +6,67% -4,28%
Invesco S.Gl.High Income Fd.C SD... płacące dywidendę 10,3900 +8,69% +1,79%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... z reinwestycją 21,4500 +6,40% -4,92%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A AD... płacące dywidendę 6,3300 +6,61% -4,88%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A AD... płacące dywidendę 8,9100 +9,04% +13,59%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A SD... płacące dywidendę 10,0000 +8,58% +1,09%
Invesco S.Gl.High Income Fd.Z Ac... z reinwestycją 10,4400 +6,97% -3,42%
Invesco S.Gl.High Income Fd.Z AD... płacące dywidendę 6,4500 +6,90% -3,73%
Invesco S.Gl.High Income Fd.Z SD... płacące dywidendę 7,8900 +8,95% +2,44%

Wyniki

YTD  
+1,10%
6 miesięcy  
+6,10%
1 rok  
+8,10%
3 lata  
+1,57%
5 lat  
+13,59%
10-letnie  
+31,59%
Od początku  
+68,39%
Rok
2023  
+10,12%
2022
  -10,07%
2021  
+3,00%
2020  
+5,64%
2019  
+11,52%
2018
  -4,44%
2017  
+7,49%
2016  
+11,09%
2015
  -2,85%
 

Dywidendy

02.05.2024 0,67 HKD
02.04.2024 0,53 HKD
01.03.2024 0,52 HKD
01.02.2024 0,75 HKD
02.01.2024 0,64 HKD
01.12.2023 0,66 HKD
02.11.2023 0,57 HKD
02.10.2023 0,55 HKD
01.09.2023 0,57 HKD
01.08.2023 0,59 HKD
03.07.2023 0,58 HKD
01.06.2023 0,63 HKD
02.05.2023 0,50 HKD
03.04.2023 0,53 HKD
01.03.2023 0,50 HKD
01.02.2023 0,41 HKD
03.01.2023 0,41 HKD
01.12.2022 0,37 HKD
02.11.2022 0,41 HKD
03.10.2022 0,39 HKD
01.09.2022 0,40 HKD
01.08.2022 0,35 HKD
01.07.2022 0,35 HKD
01.06.2022 0,39 HKD
02.05.2022 0,32 HKD
01.04.2022 0,28 HKD
01.03.2022 0,28 HKD
01.02.2022 0,25 HKD
04.01.2022 0,29 HKD
01.12.2021 0,31 HKD
02.11.2021 0,26 HKD
01.10.2021 0,21 HKD
01.09.2021 0,33 HKD
02.08.2021 0,25 HKD
01.07.2021 0,24 HKD
01.06.2021 0,21 HKD
03.05.2021 0,21 HKD
01.04.2021 0,36 HKD
01.03.2021 0,26 HKD
01.02.2021 0,34 HKD
04.01.2021 0,40 HKD
01.12.2020 0,43 HKD
02.11.2020 0,34 HKD
01.10.2020 0,40 HKD
01.09.2020 0,42 HKD
03.08.2020 0,42 HKD
01.07.2020 0,40 HKD
02.06.2020 0,40 HKD
04.05.2020 0,39 HKD
01.04.2020 0,52 HKD
02.03.2020 0,51 HKD
03.02.2020 0,46 HKD
02.01.2020 0,50 HKD
02.12.2019 0,46 HKD
04.11.2019 0,50 HKD
01.10.2019 0,48 HKD
02.09.2019 0,37 HKD
01.08.2019 0,51 HKD
01.07.2019 0,36 HKD
03.06.2019 0,45 HKD
02.05.2019 0,49 HKD
01.04.2019 0,46 HKD
01.03.2019 0,44 HKD
01.02.2019 0,38 HKD
02.01.2019 0,40 HKD
03.12.2018 0,41 HKD
02.11.2018 0,37 HKD
25.09.2018 0,29 HKD
03.09.2018 0,38 HKD
01.08.2018 0,41 HKD
02.07.2018 0,35 HKD
01.06.2018 0,37 HKD
01.05.2018 0,36 HKD
03.04.2018 0,37 HKD
01.03.2018 0,42 HKD
01.02.2018 0,36 HKD
02.01.2018 0,40 HKD
01.12.2017 0,31 HKD
01.11.2017 0,37 HKD
02.10.2017 0,34 HKD
01.09.2017 0,35 HKD
01.08.2017 0,38 HKD
03.07.2017 0,38 HKD
01.06.2017 0,40 HKD
02.05.2017 0,34 HKD
03.04.2017 0,41 HKD
01.03.2017 0,41 HKD
01.02.2017 0,53 HKD
03.01.2017 0,57 HKD
01.12.2016 0,54 HKD
01.11.2016 0,55 HKD
03.10.2016 0,63 HKD
01.09.2016 0,60 HKD
02.08.2016 0,54 HKD
01.07.2016 0,50 HKD
01.06.2016 0,57 HKD
03.05.2016 0,57 HKD
01.04.2016 0,55 HKD
01.03.2016 0,48 HKD
01.02.2016 0,44 HKD
04.01.2016 0,50 HKD
01.12.2015 0,44 HKD
01.10.2015 0,42 HKD
01.09.2015 0,44 HKD
04.08.2015 0,47 HKD
01.07.2015 0,62 HKD
02.06.2015 0,39 HKD
01.05.2015 0,50 HKD
01.04.2015 0,48 HKD
02.03.2015 0,37 HKD
02.02.2015 0,43 HKD
02.01.2015 0,48 HKD
01.12.2014 0,37 HKD
04.11.2014 0,46 HKD
01.10.2014 0,46 HKD
01.09.2014 0,40 HKD
01.08.2014 0,43 HKD
01.07.2014 0,44 HKD
03.06.2014 0,41 HKD
02.05.2014 0,45 HKD
01.04.2014 0,46 HKD
03.03.2014 0,44 HKD
03.02.2014 0,45 HKD
02.01.2014 0,45 HKD
02.12.2013 0,43 HKD
01.11.2013 0,48 HKD
01.10.2013 0,44 HKD
02.09.2013 0,44 HKD
01.08.2013 0,57 HKD
01.07.2013 0,44 HKD
04.06.2013 0,47 HKD
02.05.2013 0,49 HKD
02.04.2013 0,49 HKD
01.03.2013 0,49 HKD
01.02.2013 0,46 HKD
02.01.2013 0,47 HKD
03.12.2012 0,40 HKD
02.11.2012 0,41 HKD
01.10.2012 0,34 HKD
03.09.2012 0,40 HKD
01.08.2012 0,46 HKD
02.07.2012 0,43 HKD
01.06.2012 0,49 HKD
02.05.2012 0,45 HKD
02.04.2012 0,46 HKD
01.03.2012 0,43 HKD
01.02.2012 0,45 HKD
03.01.2012 0,51 HKD
01.12.2011 0,50 HKD
01.11.2011 0,56 HKD
03.10.2011 0,47 HKD
01.09.2011 0,52 HKD
01.08.2011 0,47 HKD
01.07.2011 0,46 HKD
01.06.2011 0,50 HKD
03.05.2011 0,46 HKD
01.04.2011 0,26 HKD
01.03.2011 0,45 HKD
01.02.2011 0,46 HKD
04.01.2011 0,33 HKD