Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
IE00B60SX394
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc/ IE00B60SX394 /
NAV14.05.2024 |
Zm.+0,4475 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
106,0960USD |
+0,42% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Invesco IM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is to aim to track the Net Total Return performance of the MSCI World Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs.
The Index provides a representation of 23 Developed Markets (DM) countries by targeting all companies with a market capitalisation within the top 85% of each country. The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the objective the Fund will use unfunded swaps ("Swaps"). These Swaps are an agreement between the Fund and an approved counterparty to exchange one stream of cash flows against another stream but do not require the Fund to provide collateral, on the basis that the Fund has already invested in a basket of equities and equity related securities (namely shares).
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is to aim to track the Net Total Return performance of the MSCI World Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF Akcji |
Benchmark: |
MSCI World Index (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Assenagon Asset Management S.A. |
Aktywa: |
4,81 mld
USD
|
Data startu: |
02.04.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,19% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Kraje
USA |
|
70,30% |
Japonia |
|
6,10% |
Wielka Brytania |
|
3,50% |
Francja |
|
3,10% |
Kanada |
|
3,00% |
Szwajcaria |
|
2,60% |
Niemcy |
|
2,20% |
Australia |
|
2,00% |
Holandia |
|
1,70% |
Inne |
|
5,50% |
Branże
Technologie informacyjne |
|
23,87% |
Finanse |
|
15,38% |
Opieka zdrowotna |
|
11,99% |
Przemysł |
|
11,09% |
Dobra konsumpcyjne |
|
10,79% |
Telekomunikacja |
|
7,39% |
Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
6,49% |
zróżnicowane branże |
|
4,60% |
Energia |
|
4,50% |
Werkstoffe |
|
3,90% |