Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
IE00B60SX394
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc/ IE00B60SX394 /
NAV2024. 05. 13. |
Vált.+0,0516 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
105,6485USD |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Invesco IM ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to aim to track the Net Total Return performance of the MSCI World Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs.
The Index provides a representation of 23 Developed Markets (DM) countries by targeting all companies with a market capitalisation within the top 85% of each country. The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the objective the Fund will use unfunded swaps ("Swaps"). These Swaps are an agreement between the Fund and an approved counterparty to exchange one stream of cash flows against another stream but do not require the Fund to provide collateral, on the basis that the Fund has already invested in a basket of equities and equity related securities (namely shares).
Befektetési cél
The objective of the Fund is to aim to track the Net Total Return performance of the MSCI World Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
MSCI World Index (USD) |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Assenagon Asset Management S.A. |
Alap forgalma: |
4,79 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2009. 04. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,19% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
70,30% |
Japán |
|
6,10% |
Egyesült Királyság |
|
3,50% |
Franciaország |
|
3,10% |
Kanada |
|
3,00% |
Svájc |
|
2,60% |
Németország |
|
2,20% |
Ausztrália |
|
2,00% |
Hollandia |
|
1,70% |
Egyéb |
|
5,50% |
Ágazatok
Információstechnológia |
|
23,87% |
Pénzügy |
|
15,38% |
Egészségügy |
|
11,99% |
Ipar |
|
11,09% |
Fogyasztói javak |
|
10,79% |
Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
7,39% |
Alapfogyasztási javak |
|
6,49% |
Különböző Ágazatok |
|
4,60% |
Energia |
|
4,50% |
Werkstoffe |
|
3,90% |